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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 087.00 | 619 281.00 | 798 806.00 | 1 418 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 091.00 | 238 383.00 | 99 708.00 | 338 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 841.00 | 858 568.00 | 901 273.00 | 1 759 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 282.00 | 17 492.00 | 496 790.00 | 514 282.00 |
BZ Autres créances | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 808 668.00 | | 808 668.00 | 808 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 897.00 | 17 492.00 | 1 527 404.00 | 1 544 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 737.00 | 876 060.00 | 2 428 678.00 | 3 304 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 114 384.00 | | | 1 114 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 818.00 | | | 1 315 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 777.00 | | | 752 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 860.00 | | | 1 112 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 678.00 | | | 2 428 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 876.00 | | | 562 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 565.00 | | 724 559.00 | 1 048 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 1 759 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 1 756 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 902.00 | | 724 559.00 | 1 044 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 671.00 | 189 180.00 | 13 283.00 | 682 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 767.00 | 189 180.00 | 13 283.00 | 681 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 511.00 | | 2 019.00 | 19 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 511.00 | | 2 019.00 | 19 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 511.00 | | 2 019.00 | 19 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 493 352.00 | 493 352.00 | | 493 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 188.00 | 202 205.00 | 549 983.00 | 752 188.00 |
VI Groupe et associés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 988.00 | 679 299.00 | 23 689.00 | 702 988.00 |
VW T.V.A. | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 860.00 | 562 876.00 | 549 983.00 | 1 112 860.00 |