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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 404.00 | 1 157 522.00 | 1 358 882.00 | 2 516 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 893.00 | 213 969.00 | 214 924.00 | 428 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 471.00 | 1 372 395.00 | 1 628 076.00 | 3 000 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 027.00 | 14 068.00 | 1 022 959.00 | 1 037 027.00 |
BZ Autres créances | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1 605 112.00 | | 1 605 112.00 | 1 605 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 114.00 | 14 068.00 | 2 868 046.00 | 2 882 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 585.00 | 1 386 462.00 | 4 496 123.00 | 5 882 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 506 277.00 | | | 1 506 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 141.00 | | | 358 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 803.00 | | | 1 872 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 628.00 | | | 1 547 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 307.00 | | | 431 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 376.00 | | | 346 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 320.00 | | | 2 623 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 123.00 | | | 4 496 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 282.00 | | | 1 957 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 524.00 | | 774 039.00 | 2 315 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 84 925.00 | 3 000 471.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 84 925.00 | 2 945 297.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 494.00 | | 773 895.00 | 2 260 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 126.00 | | 144.00 | 54 126.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 179.00 | 489 141.00 | 84 925.00 | 968 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 276.00 | 489 141.00 | 84 925.00 | 967 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 307.00 | 431 307.00 | | 431 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 146.00 | 1 020 146.00 | | 1 020 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VB T. V. A. | 185 167.00 | 185 167.00 | | 185 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 628.00 | 881 590.00 | 666 038.00 | 1 547 628.00 |
VI Groupe et associés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 272.00 | 1 241 002.00 | 54 270.00 | 1 295 272.00 |
VW T.V.A. | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 320.00 | 1 957 282.00 | 666 038.00 | 2 623 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
ST Autres comptes | 475 475.00 | | | 475 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
YT Sous‐traitance | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838 717.00 | | | 838 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 767.00 | | | 591 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 317.00 | | | 1 825 317.00 |