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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 788.00 | 2 136 239.00 | 1 654 549.00 | 3 790 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 950.00 | 343 436.00 | 287 514.00 | 630 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 785.00 | | 454 785.00 | 454 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 635.00 | 2 480 578.00 | 2 452 057.00 | 4 932 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 205.00 | 2 459.00 | 948 746.00 | 951 205.00 |
BZ Autres créances | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 711.00 | 4 343.00 | 123 368.00 | 127 711.00 |
CF Disponibilités | 700 880.00 | | 700 880.00 | 700 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 936.00 | 6 802.00 | 2 250 134.00 | 2 256 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 572.00 | 2 487 380.00 | 4 702 191.00 | 7 189 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 072 421.00 | | | 2 072 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 123.00 | | | 2 165 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 338.00 | | | 1 637 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 831.00 | | | 461 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 068.00 | | | 2 537 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 191.00 | | | 4 702 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 854.00 | | | 1 569 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 933.00 | | 1 838 219.00 | 3 604 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 517.00 | 4 932 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 517.00 | 4 876 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 325.00 | | 1 837 715.00 | 3 549 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 705.00 | | 504.00 | 54 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 674.00 | 756 162.00 | 211 258.00 | 1 935 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 770.00 | 756 162.00 | 211 258.00 | 1 934 770.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 2 459.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 6 802.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 6 802.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | 1 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 831.00 | 461 831.00 | | 461 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 948 254.00 | 948 254.00 | | 948 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 325 203.00 | 325 203.00 | | 325 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 338.00 | 670 123.00 | 834 142.00 | 1 637 338.00 |
VI Groupe et associés | 171 804.00 | 171 804.00 | | 171 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 277.00 | | | 745 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 554.00 | 1 428 345.00 | 55 209.00 | 1 483 554.00 |
VW T.V.A. | 227 413.00 | 227 413.00 | | 227 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 068.00 | 1 569 854.00 | 834 142.00 | 2 537 068.00 |