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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 897.00 | 4 384.00 | 1 513.00 | 5 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 508.00 | 176 570.00 | 38 938.00 | 215 508.00 |
040 Immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 516.00 | 180 954.00 | 57 562.00 | 238 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
072 Créances – Autres | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
084 Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 151.00 | | -1 151.00 | -1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
110 Total général Actif | 326 000.00 | 180 954.00 | 145 045.00 | 326 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | | | 250.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
252 Charges sociales | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
280 Produits financiers | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 937.00 | | | -9 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 299.00 | | | 241 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |