| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2 463 442.00 | -2 463 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 477.00 | 2 468 165.00 | 925 313.00 | 3 393 477.00 |
BZ Autres créances | 251 064.00 | 158 378.00 | 92 686.00 | 251 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 626.00 | 158 378.00 | 99 247.00 | 257 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 103.00 | 2 626 543.00 | 1 024 560.00 | 3 651 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
CU Autres participations | 3 183 752.00 | | 3 183 752.00 | 3 183 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 009.00 | -77 657.00 | | -12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 520.00 | 65 648.00 | | 63 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 603 462.00 | 539 943.00 | | 603 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 398.00 | 134 370.00 | | 103 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 632.00 | 362 832.00 | | 310 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 8 706.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | | 98 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 098.00 | 604 382.00 | | 421 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 560.00 | 1 144 324.00 | | 1 024 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 071.00 | 26 374.00 | | 33 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 315.00 | 351 412.00 | | 191 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 795.00 | 285 764.00 | | 127 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 520.00 | 65 648.00 | | 63 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 677.00 | | | 3 393 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 955.00 | | | 3 388 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371.00 | 352.00 | | 4 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 352.00 | | 2 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 357.00 | 25 962.00 | 77 395.00 | 103 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VP Divers | 251 064.00 | | | 251 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 161.00 | 124 954.00 | 126 207.00 | 251 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 098.00 | 33 071.00 | 388 027.00 | 421 098.00 |