| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 173 700.00 | 216 927.00 | 2 956 773.00 | 3 173 700.00 |
AP Constructions | 29 360 566.00 | 17 825 652.00 | 11 534 914.00 | 29 360 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 534 266.00 | 18 042 578.00 | 14 491 687.00 | 32 534 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 336.00 | | 499 336.00 | 499 336.00 |
BZ Autres créances | 225 621.00 | | 225 621.00 | 225 621.00 |
CF Disponibilités | 1 224 969.00 | | 1 224 969.00 | 1 224 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 573.00 | | 1 978 573.00 | 1 978 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 512 839.00 | 18 042 578.00 | 16 470 261.00 | 34 512 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 794.00 | 10 350 794.00 | | 10 350 794.00 |
DH Report à nouveau | -10 506 744.00 | -9 381 822.00 | | -10 506 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 424.00 | -1 124 922.00 | | -414 424.00 |
DL TOTAL (I) | -570 374.00 | -155 950.00 | | -570 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 286 082.00 | 17 520 758.00 | | 16 286 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 069.00 | 160 718.00 | | 137 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 140.00 | 189 193.00 | | 143 140.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 56.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 524.00 | 540 119.00 | | 473 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 040 635.00 | 18 410 843.00 | | 17 040 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 470 261.00 | 18 254 892.00 | | 16 470 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 219 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 840.00 | 48 584.00 | | -120 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 421.00 | 2 309 255.00 | | 2 278 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 845.00 | 3 434 177.00 | | 2 692 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 424.00 | -1 124 922.00 | | -414 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 502 819.00 | | | 32 502 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 534 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 534 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 502 819.00 | | | 32 502 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 447 713.00 | 594 526.00 | | 16 447 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 447 713.00 | 594 526.00 | | 16 447 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 317.00 | | 49 977.00 | 1 050 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 317.00 | | 49 977.00 | 1 050 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 993.00 | | | 242 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 069.00 | 137 069.00 | | 137 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 524.00 | 473 524.00 | | 473 524.00 |
UX Autres créances clients | 499 336.00 | | | 499 336.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 043 089.00 | 1 758 389.00 | | 16 043 089.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 604.00 | 753 604.00 | | 753 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 040 635.00 | 2 512 943.00 | | 17 040 635.00 |