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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 173 700.00 | 2 785 855.00 | 387 845.00 | 3 173 700.00 |
AP Constructions | 36 564 926.00 | 20 587 527.00 | 15 977 399.00 | 36 564 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | 452 198.00 | | 452 198.00 | 452 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 196 313.00 | 23 373 382.00 | 16 822 931.00 | 40 196 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 355.00 | 67 592.00 | 63 763.00 | 131 355.00 |
BZ Autres créances | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
CF Disponibilités | 1 166 747.00 | | 1 166 747.00 | 1 166 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 167.00 | 67 592.00 | 1 344 575.00 | 1 412 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 608 479.00 | 23 440 974.00 | 18 167 506.00 | 41 608 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 841.00 | 10 645 786.00 | | 3 560 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 654 928.00 | | |
DH Report à nouveau | -631 491.00 | -12 832 801.00 | | -631 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 932.00 | -1 099 403.00 | | 730 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 282.00 | -631 491.00 | | 3 660 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 213 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239 866.00 | 419 334.00 | | 14 239 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 695.00 | 369 706.00 | | 216 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 662.00 | 34 476.00 | | 50 662.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 507 223.00 | 19 037 771.00 | | 14 507 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 167 506.00 | 18 406 280.00 | | 18 167 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 239 866.00 | | | 14 239 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 361.00 | | 2 904 361.00 | 2 904 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 361.00 | | 2 904 361.00 | 2 904 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 787.00 | 245 490.00 | | 77 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 938.00 | 3 042 078.00 | | 3 464 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 006.00 | 4 141 481.00 | | 2 734 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 932.00 | -1 099 403.00 | | 730 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 740 028.00 | | 805 489.00 | 39 740 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 387.00 | | | 1 317 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 740 028.00 | | 5 489.00 | 39 740 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364 967.00 | 1 317 387.00 | 3 094 827.00 | 22 364 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364 967.00 | 1 317 387.00 | 3 094 827.00 | 22 364 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -2 785 855.00 | |
6T Sur comptes clients | 317 630.00 | | 250 038.00 | 317 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 630.00 | | -2 535 817.00 | 317 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 630.00 | | -2 535 817.00 | 317 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |
UP Prêts | 452 198.00 | 452 198.00 | | 452 198.00 |
UX Autres créances clients | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VI Groupe et associés | 13 985 241.00 | 13 985 241.00 | | 13 985 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725 612.00 | | | 4 725 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 618.00 | 697 618.00 | | 697 618.00 |
VW T.V.A. | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 507 223.00 | 14 507 223.00 | | 14 507 223.00 |