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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 173 700.00 | 216 257.00 | 2 957 443.00 | 3 173 700.00 |
AP Constructions | 36 231 751.00 | 18 264 071.00 | 17 967 681.00 | 36 231 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 405 451.00 | 18 480 328.00 | 20 925 123.00 | 39 405 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 519.00 | | 348 519.00 | 348 519.00 |
BZ Autres créances | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
CF Disponibilités | 493 273.00 | | 493 273.00 | 493 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 941.00 | | 1 335 941.00 | 1 335 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 741 393.00 | 18 480 328.00 | 22 261 065.00 | 40 741 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 786.00 | 10 350 794.00 | | 10 645 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 654 928.00 | | | 2 654 928.00 |
DH Report à nouveau | -10 921 168.00 | -10 506 744.00 | | -10 921 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 725.00 | -414 424.00 | | -1 288 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 821.00 | -570 374.00 | | 1 090 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105 214.00 | 16 286 082.00 | | 20 105 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 796.00 | 137 069.00 | | 577 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 978.00 | 143 141.00 | | 127 978.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 819.00 | | 2 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 231.00 | 473 524.00 | | 357 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 170 244.00 | 17 040 635.00 | | 21 170 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 261 065.00 | 16 470 260.00 | | 22 261 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 794.00 | 2 512 942.00 | | 1 261 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 871.00 | | 1 467 871.00 | 1 467 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 871.00 | | 1 467 871.00 | 1 467 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 761.00 | 2 278 421.00 | | 1 496 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 486.00 | 2 692 845.00 | | 2 785 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 725.00 | -414 424.00 | | -1 288 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 534 266.00 | | 6 871 185.00 | 32 534 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 405 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 405 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 534 266.00 | | 6 871 185.00 | 32 534 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 042 239.00 | 444 443.00 | | 17 042 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042 239.00 | 444 443.00 | | 17 042 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 000 340.00 | 22 196.00 | 28 889.00 | 1 000 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 340.00 | 22 196.00 | 28 889.00 | 1 000 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 340.00 | 22 196.00 | 28 889.00 | 1 000 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 196.00 | 28 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 796.00 | 577 796.00 | | 577 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 231.00 | 357 231.00 | | 357 231.00 |
UX Autres créances clients | 348 519.00 | 348 519.00 | | 348 519.00 |
VB T. V. A. | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VI Groupe et associés | 19 860 254.00 | 196 764.00 | 19 663 490.00 | 19 860 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 736 277.00 | | | 19 736 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043 089.00 | | | 16 043 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 351.00 | 232 351.00 | | 232 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 029.00 | 822 029.00 | | 822 029.00 |
VW T.V.A. | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 170 244.00 | 1 261 794.00 | 19 663 490.00 | 21 170 244.00 |