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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 173 700.00 | | 3 173 700.00 | 3 173 700.00 |
AP Constructions | 36 397 932.00 | 20 326 280.00 | 16 071 651.00 | 36 397 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 573 032.00 | 20 326 280.00 | 19 246 752.00 | 39 573 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
BZ Autres créances | 463 109.00 | | 463 109.00 | 463 109.00 |
CF Disponibilités | 764 666.00 | | 764 666.00 | 764 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 614.00 | | 1 387 614.00 | 1 387 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 960 646.00 | 20 326 280.00 | 20 634 366.00 | 40 960 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 786.00 | 10 645 786.00 | | 10 645 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 654 928.00 | 2 654 928.00 | | 2 654 928.00 |
DH Report à nouveau | -12 209 893.00 | -10 921 168.00 | | -12 209 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 908.00 | -1 288 725.00 | | -622 908.00 |
DL TOTAL (I) | 467 913.00 | 1 090 821.00 | | 467 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313 490.00 | | | 19 313 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 095.00 | 20 105 214.00 | | 560 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 936.00 | 577 796.00 | | 234 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 167.00 | 127 978.00 | | 57 167.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 2 024.00 | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 357 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 166 453.00 | 21 170 244.00 | | 20 166 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 634 366.00 | 22 261 065.00 | | 20 634 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 272.00 | 1 261 794.00 | | 602 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 550.00 | | 2 407 550.00 | 2 407 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 550.00 | | 2 407 550.00 | 2 407 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 080 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 189.00 | | | -217 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 550.00 | 1 496 761.00 | | 2 407 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 458.00 | 2 785 486.00 | | 3 030 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 908.00 | -1 288 725.00 | | -622 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 405 451.00 | | 167 580.00 | 39 405 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 573 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 573 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 405 451.00 | | 167 580.00 | 39 405 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486 681.00 | 765 317.00 | | 17 486 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 486 681.00 | 765 317.00 | | 17 486 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 993 647.00 | 1 080 635.00 | | 993 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 647.00 | 1 080 635.00 | | 993 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 647.00 | 1 080 635.00 | | 993 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 691.00 | | 250 691.00 | 250 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
VB T. V. A. | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VC Groupe et associés | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
VI Groupe et associés | 19 622 894.00 | 309 404.00 | 19 313 490.00 | 19 622 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 948.00 | 622 948.00 | | 622 948.00 |
VW T.V.A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 166 453.00 | 602 272.00 | 19 564 181.00 | 20 166 453.00 |