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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 173 700.00 | | 3 173 700.00 | 3 173 700.00 |
AP Constructions | 36 487 097.00 | 22 364 967.00 | 14 122 130.00 | 36 487 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 740 028.00 | 22 364 967.00 | 17 375 061.00 | 39 740 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 192.00 | 317 630.00 | 104 562.00 | 422 192.00 |
BZ Autres créances | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CF Disponibilités | 827 701.00 | | 827 701.00 | 827 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 849.00 | 317 630.00 | 1 031 219.00 | 1 348 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 088 877.00 | 22 682 597.00 | 18 406 280.00 | 41 088 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 786.00 | 10 645 786.00 | | 10 645 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 654 928.00 | 2 654 928.00 | | 2 654 928.00 |
DH Report à nouveau | -12 832 801.00 | -12 209 893.00 | | -12 832 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 403.00 | -622 908.00 | | -1 099 403.00 |
DL TOTAL (I) | -631 491.00 | 467 913.00 | | -631 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 213 490.00 | 19 313 490.00 | | 18 213 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 334.00 | 560 095.00 | | 419 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 706.00 | 234 936.00 | | 369 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | 57 167.00 | | 34 476.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 037 771.00 | 20 166 453.00 | | 19 037 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 406 280.00 | 20 634 366.00 | | 18 406 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 656.00 | 602 272.00 | | 569 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 078.00 | | 3 042 078.00 | 3 042 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 078.00 | | 3 042 078.00 | 3 042 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 022 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 490.00 | -217 189.00 | | 245 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 078.00 | 2 407 550.00 | | 3 042 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 481.00 | 3 030 458.00 | | 4 141 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 403.00 | -622 908.00 | | -1 099 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 573 032.00 | | 166 996.00 | 39 573 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 074 282.00 | 1 339 742.00 | | 2 074 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 074 282.00 | 1 339 742.00 | | 2 074 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 573 032.00 | | 166 996.00 | 39 573 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 280.00 | 1 016 575.00 | | 20 326 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326 280.00 | 1 016 575.00 | | 20 326 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 074 282.00 | 1 022 112.00 | | 2 074 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 317 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 282.00 | 1 339 742.00 | | 2 074 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 282.00 | 1 339 742.00 | | 2 074 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 334.00 | 164 709.00 | 254 625.00 | 419 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 706.00 | 369 706.00 | | 369 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 155.00 | 381 155.00 | | 381 155.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 213 490.00 | | 18 213 490.00 | 18 213 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 148.00 | 521 148.00 | | 521 148.00 |
VW T.V.A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 037 771.00 | 569 656.00 | 18 468 115.00 | 19 037 771.00 |