| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 173 700.00 | 221 924.00 | 2 951 776.00 | 3 173 700.00 |
AP Constructions | 29 250 946.00 | 17 276 105.00 | 11 974 841.00 | 29 250 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 502 819.00 | 17 498 029.00 | 15 004 790.00 | 32 502 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 275.00 | | 720 275.00 | 720 275.00 |
BZ Autres créances | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CF Disponibilités | 2 429 858.00 | | 2 429 858.00 | 2 429 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 102.00 | | 3 250 102.00 | 3 250 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 752 922.00 | 17 498 029.00 | 18 254 892.00 | 35 752 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 794.00 | 10 350 794.00 | | 10 350 794.00 |
DH Report à nouveau | -9 381 822.00 | -8 394 585.00 | | -9 381 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124 922.00 | -987 237.00 | | -1 124 922.00 |
DL TOTAL (I) | -155 950.00 | 968 972.00 | | -155 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520 758.00 | 15 629 816.00 | | 17 520 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 718.00 | 52 551.00 | | 160 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 193.00 | 154 609.00 | | 189 193.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 119.00 | 517 373.00 | | 540 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 410 843.00 | 16 354 404.00 | | 18 410 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 254 892.00 | 17 323 376.00 | | 18 254 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 254.00 | | 2 309 254.00 | 2 309 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 254.00 | | 2 309 254.00 | 2 309 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 416 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 584.00 | 47 637.00 | | 48 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 255.00 | 3 161 850.00 | | 2 309 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 177.00 | 4 149 087.00 | | 3 434 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124 922.00 | -987 237.00 | | -1 124 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 424 646.00 | | | 32 424 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 502 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 502 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 424 646.00 | | | 32 424 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 425 320.00 | 1 022 393.00 | | 15 425 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425 320.00 | 1 022 393.00 | | 15 425 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 758.00 | | | 311 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 119.00 | 540 119.00 | | 540 119.00 |
UX Autres créances clients | 720 275.00 | | | 720 275.00 |
VB T. V. A. | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 208 999.00 | 2 924 300.00 | | 17 208 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 245.00 | 820 245.00 | | 820 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 410 843.00 | 3 814 385.00 | | 18 410 843.00 |