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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 882.00 | 76 089.00 | 5 792.00 | 81 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 223.00 | 53 496.00 | 11 726.00 | 65 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 426.00 | 138 070.00 | 18 356.00 | 156 426.00 |
BN En cours de production de biens | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BT Marchandises | 395 045.00 | 22 475.00 | 372 570.00 | 395 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 733.00 | 22 475.00 | 634 257.00 | 656 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 158.00 | 160 545.00 | 652 613.00 | 813 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 993.00 | 77 243.00 | | 82 993.00 |
DL TOTAL (I) | 259 237.00 | 176 243.00 | | 259 237.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 961.00 | 50 228.00 | | 60 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 051.00 | 72 727.00 | | 34 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 889.00 | 177 219.00 | | 174 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 423.00 | 115 195.00 | | 120 423.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 580.00 | 415 668.00 | | 390 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 613.00 | 594 709.00 | | 652 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 729.00 | 415 668.00 | | 383 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 966.00 | | 2 435 966.00 | 2 435 966.00 |
FD Production vendue biens | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FG Production vendue services | 751 834.00 | | 751 834.00 | 751 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 431.00 | | 3 190 431.00 | 3 190 431.00 |
FM Production stockée | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 901.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 901.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 632.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 19 855.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 568.00 | 3 174 214.00 | | 3 235 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 575.00 | 3 096 971.00 | | 3 152 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 993.00 | 77 243.00 | | 82 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 437.00 | | 3 496.00 | 219 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 507.00 | 156 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 329.00 | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 179.00 | 147 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 979.00 | | 3 305.00 | 200 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 192.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 590.00 | 6 522.00 | 66 042.00 | 197 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | | 9 329.00 | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 778.00 | 6 522.00 | 56 714.00 | 179 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 997.00 | | 10 522.00 | 32 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 997.00 | | 10 522.00 | 32 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 794.00 | | 10 522.00 | 35 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 961.00 | 54 111.00 | 6 851.00 | 60 961.00 |
VI Groupe et associés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VP Divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 297.00 | 179 506.00 | 792.00 | 180 297.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 580.00 | 383 729.00 | 6 851.00 | 390 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |