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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AN Terrains | 28 405.00 | 5 163.00 | 23 242.00 | 28 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 108.00 | 81 765.00 | 11 344.00 | 93 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 981.00 | 60 978.00 | 40 003.00 | 100 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 023.00 | 156 389.00 | 75 633.00 | 232 023.00 |
BN En cours de production de biens | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BT Marchandises | 486 883.00 | 17 011.00 | 469 873.00 | 486 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 485.00 | | 166 485.00 | 166 485.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 478.00 | 17 011.00 | 790 467.00 | 807 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 501.00 | 173 400.00 | 866 101.00 | 1 039 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 240 535.00 | 160 237.00 | | 240 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 170.00 | 80 298.00 | | 31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 370 704.00 | 339 535.00 | | 370 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 354.00 | 119 685.00 | | 112 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 611.00 | 34 341.00 | | 34 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 934.00 | 254 383.00 | | 212 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 329.00 | 157 779.00 | | 132 329.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 3 984.00 | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085.00 | 2 048.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 396.00 | 572 220.00 | | 495 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 101.00 | 914 551.00 | | 866 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 888.00 | 563 263.00 | | 489 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 526.00 | 6 847.00 | 2 699 372.00 | 2 692 526.00 |
FD Production vendue biens | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
FG Production vendue services | 729 207.00 | | 729 207.00 | 729 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 277.00 | 6 847.00 | 3 431 124.00 | 3 424 277.00 |
FM Production stockée | | | 12 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 2 020.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 1 659.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 3 679.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | -3 679.00 | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 19 188.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 426.00 | 3 349 592.00 | | 3 473 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 257.00 | 3 269 294.00 | | 3 442 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 170.00 | 80 298.00 | | 31 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 392.00 | | 17 454.00 | 215 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 232 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 222 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 863.00 | | 17 454.00 | 205 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 106.00 | 15 038.00 | 755.00 | 142 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 622.00 | 15 038.00 | 755.00 | 133 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 761.00 | | 750.00 | 17 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 761.00 | | 750.00 | 17 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 558.00 | | 3 547.00 | 20 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 354.00 | 106 846.00 | 5 509.00 | 112 354.00 |
VI Groupe et associés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 140.00 | 213 142.00 | 999.00 | 214 140.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 396.00 | 489 888.00 | 5 509.00 | 495 396.00 |