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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AN Terrains | 28 405.00 | 8 744.00 | 19 661.00 | 28 405.00 |
AP Constructions | 7 276.00 | 258.00 | 7 018.00 | 7 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 508.00 | 80 936.00 | 11 571.00 | 92 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 234.00 | 64 314.00 | 75 920.00 | 140 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 905.00 | 162 736.00 | 115 168.00 | 277 905.00 |
BN En cours de production de biens | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BT Marchandises | 774 826.00 | 27 537.00 | 747 288.00 | 774 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 916.00 | 27 537.00 | 1 224 379.00 | 1 251 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 821.00 | 190 274.00 | 1 339 547.00 | 1 529 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 271 704.00 | 240 535.00 | | 271 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 31 170.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 433 321.00 | 370 704.00 | | 433 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 012.00 | 112 354.00 | | 486 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 856.00 | 34 611.00 | | 34 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 349.00 | 212 934.00 | | 233 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 470.00 | 132 329.00 | | 149 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 2 085.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 226.00 | 495 396.00 | | 906 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 547.00 | 866 101.00 | | 1 339 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 391.00 | 489 888.00 | | 902 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 419.00 | | 2 849 419.00 | 2 849 419.00 |
FD Production vendue biens | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
FG Production vendue services | 748 620.00 | 855.00 | 749 475.00 | 748 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 357.00 | 855.00 | 3 602 212.00 | 3 601 357.00 |
FM Production stockée | | | -12 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 057.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 125.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 101.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 5 351.00 | | 17 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 700.00 | 3 473 426.00 | | 3 652 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 084.00 | 3 442 257.00 | | 3 590 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | 31 170.00 | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 023.00 | | 57 871.00 | 232 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 277 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 895.00 | 268 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | | 57 823.00 | 222 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 48.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 389.00 | 18 242.00 | 11 895.00 | 156 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 905.00 | 18 242.00 | 11 895.00 | 147 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 011.00 | 10 526.00 | | 17 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 011.00 | 10 526.00 | | 17 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 011.00 | 10 526.00 | | 17 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 260 881.00 | 260 881.00 | | 260 881.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 560.00 | 456 725.00 | 3 835.00 | 460 560.00 |
VI Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 750.00 | | | 480 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 238.00 | 303 239.00 | 999.00 | 304 238.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 226.00 | 902 391.00 | 3 835.00 | 906 226.00 |