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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AN Terrains | 28 405.00 | 12 325.00 | 16 080.00 | 28 405.00 |
AP Constructions | 7 276.00 | 1 326.00 | 5 950.00 | 7 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 412.00 | 85 953.00 | 13 460.00 | 99 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 029.00 | 81 984.00 | 73 046.00 | 155 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 625.00 | 190 071.00 | 109 554.00 | 299 625.00 |
BN En cours de production de biens | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BT Marchandises | 843 120.00 | 24 333.00 | 818 787.00 | 843 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 241.00 | | 188 241.00 | 188 241.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 268 695.00 | | 268 695.00 | 268 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 339.00 | 24 333.00 | 1 319 006.00 | 1 343 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 964.00 | 214 404.00 | 1 428 560.00 | 1 642 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 334 321.00 | 271 704.00 | | 334 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 462.00 | 62 616.00 | | 104 462.00 |
DL TOTAL (I) | 537 783.00 | 433 321.00 | | 537 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 975.00 | 486 012.00 | | 464 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 34 856.00 | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 233 349.00 | | 173 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 409.00 | 149 470.00 | | 211 409.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 777.00 | 906 226.00 | | 890 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 560.00 | 1 339 547.00 | | 1 428 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 777.00 | 902 391.00 | | 490 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 452.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 241 444.00 | | 5 241 444.00 | 5 241 444.00 |
FD Production vendue biens | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FG Production vendue services | 750 499.00 | 1 929.00 | 752 428.00 | 750 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 066.00 | 1 929.00 | 5 996 995.00 | 5 995 066.00 |
FM Production stockée | | | 6 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 65.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 111.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -50.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 167.00 | 17 041.00 | | 31 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 149.00 | 3 652 700.00 | | 6 055 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 687.00 | 3 590 084.00 | | 5 950 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 462.00 | 62 616.00 | | 104 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 905.00 | | 21 720.00 | 277 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 422.00 | | 21 700.00 | 268 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 20.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 736.00 | 27 335.00 | | 162 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 252.00 | 27 335.00 | | 154 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 537.00 | 4 000.00 | 7 204.00 | 27 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 537.00 | 4 000.00 | 7 204.00 | 27 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 537.00 | 4 000.00 | 7 204.00 | 27 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 7 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 975.00 | 64 975.00 | 400 000.00 | 464 975.00 |
VI Groupe et associés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 626.00 | 221 607.00 | 1 019.00 | 222 626.00 |
VW T.V.A. | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 777.00 | 490 777.00 | 400 000.00 | 890 777.00 |