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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 3 790.00 | 1 075.00 | 4 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 11 151.00 | 10 130.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 535.00 | 20 659.00 | 27 876.00 | 48 535.00 |
BF Prêts | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 611.00 | 35 599.00 | 46 012.00 | 81 611.00 |
BT Marchandises | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 183.00 | 2 407.00 | 199 776.00 | 202 183.00 |
BZ Autres créances | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 686.00 | 2 407.00 | 549 279.00 | 551 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 297.00 | 38 006.00 | 595 291.00 | 633 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 035.00 | | | -19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 056.00 | | | 568 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 291.00 | | | 595 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 237.00 | | | 475 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 651.00 | | 10 031.00 | 73 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 81 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | 1 860.00 | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 645.00 | | 6 171.00 | 63 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 14 235.00 | | 21 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 785.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 13 450.00 | | 18 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 973.00 | 325 973.00 | | 325 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UP Prêts | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 316.00 | 28 497.00 | 92 819.00 | 121 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 527.00 | 282 597.00 | 6 930.00 | 289 527.00 |
VW T.V.A. | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 056.00 | 475 237.00 | 92 819.00 | 568 056.00 |