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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 572.00 | 24.00 | 5 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 30 592.00 | 9 864.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 683.00 | 57 519.00 | 24 163.00 | 81 683.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 160.00 | 93 684.00 | 49 477.00 | 143 160.00 |
BT Marchandises | 335 836.00 | | 335 836.00 | 335 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 600.00 | 2 407.00 | 481 193.00 | 483 600.00 |
BZ Autres créances | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CF Disponibilités | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 885.00 | 2 407.00 | 973 478.00 | 975 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 045.00 | 96 091.00 | 1 022 955.00 | 1 119 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
DL TOTAL (I) | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 136.00 | | | 163 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 114.00 | | | 557 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
EA Autres dettes | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 734.00 | | | 905 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 955.00 | | | 1 022 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 519.00 | | | 781 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 979.00 | | 12 781.00 | 138 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 143 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 122 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 958.00 | | 12 781.00 | 117 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 513.00 | 20 671.00 | 4 500.00 | 77 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 157.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 097.00 | 20 515.00 | 4 500.00 | 72 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 114.00 | 557 114.00 | | 557 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 480 390.00 | 480 390.00 | | 480 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 136.00 | 39 436.00 | 115 073.00 | 163 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 602.00 | 577 177.00 | 15 425.00 | 592 602.00 |
VW T.V.A. | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 219.00 | 781 519.00 | 115 073.00 | 905 219.00 |