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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 416.00 | 181.00 | 5 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556.00 | 25 154.00 | 13 402.00 | 38 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 402.00 | 46 943.00 | 32 459.00 | 79 402.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 979.00 | 77 513.00 | 61 467.00 | 138 979.00 |
BT Marchandises | 395 732.00 | | 395 732.00 | 395 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 196.00 | 2 407.00 | 395 789.00 | 398 196.00 |
BZ Autres créances | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 120.00 | 2 407.00 | 838 713.00 | 841 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 099.00 | 79 920.00 | 900 180.00 | 980 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 340.00 | | | 536 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
EA Autres dettes | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 552.00 | | | 810 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 180.00 | | | 900 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 714.00 | | | 765 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 297.00 | | 15 682.00 | 123 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 431.00 | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 426.00 | | 14 531.00 | 103 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705.00 | | 720.00 | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 009.00 | 24 504.00 | | 53 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 474.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 068.00 | 24 029.00 | | 48 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 340.00 | 536 340.00 | | 536 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 394 987.00 | 394 987.00 | | 394 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 430.00 | 87 411.00 | 43 018.00 | 130 430.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 468.00 | 441 043.00 | 15 425.00 | 456 468.00 |
VW T.V.A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 732.00 | 765 714.00 | 43 018.00 | 808 732.00 |