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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 4 941.00 | 224.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556.00 | 17 602.00 | 20 954.00 | 38 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 870.00 | 30 466.00 | 34 405.00 | 64 870.00 |
BF Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 297.00 | 53 009.00 | 70 288.00 | 123 297.00 |
BT Marchandises | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 322.00 | 2 407.00 | 323 915.00 | 326 322.00 |
BZ Autres créances | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 076.00 | 2 407.00 | 642 669.00 | 645 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 373.00 | 55 416.00 | 712 957.00 | 768 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 141.00 | | | 425 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 755.00 | | | 686 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 957.00 | | | 712 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 320.00 | | | 622 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 611.00 | | 42 836.00 | 81 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 14 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 123 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | 300.00 | 4 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | | 33 611.00 | 69 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 8 925.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 599.00 | 17 410.00 | | 35 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 1 151.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | 16 258.00 | | 31 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 141.00 | 425 141.00 | | 425 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UP Prêts | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 323 113.00 | 323 113.00 | | 323 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 600.00 | 74 164.00 | 64 435.00 | 138 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 926.00 | 364 221.00 | 14 705.00 | 378 926.00 |
VW T.V.A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 755.00 | 622 320.00 | 64 435.00 | 686 755.00 |