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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 696.00 | 34 623.00 | 12 073.00 | 46 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 266.00 | 70 170.00 | 24 096.00 | 94 266.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 583.00 | 110 390.00 | 50 194.00 | 160 583.00 |
BT Marchandises | 572 300.00 | | 572 300.00 | 572 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 870.00 | 2 407.00 | 560 463.00 | 562 870.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 543.00 | 2 407.00 | 1 178 136.00 | 1 180 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 126.00 | 112 797.00 | 1 228 329.00 | 1 341 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 151 031.00 | | | 151 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 342.00 | | | 804 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 299.00 | | | 1 077 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 329.00 | | | 1 228 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 789.00 | | | 994 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 160.00 | | 18 923.00 | 143 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 160 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 139.00 | | 18 823.00 | 122 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 100.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 684.00 | 16 706.00 | | 93 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 24.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | 16 682.00 | | 88 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 342.00 | 804 342.00 | | 804 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 554 474.00 | 554 474.00 | | 554 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VB T. V. A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VC Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 700.00 | 38 406.00 | 85 294.00 | 123 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 953.00 | -4 953.00 | | -4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 500.00 | 596 475.00 | 14 025.00 | 610 500.00 |
VW T.V.A. | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 084.00 | 994 789.00 | 85 294.00 | 1 080 084.00 |