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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 893.00 | 1 348 257.00 | 274 636.00 | 1 622 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 222.00 | 187 794.00 | 19 428.00 | 207 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
BF Prêts | 204 410.00 | | 204 410.00 | 204 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 496.00 | 1 544 592.00 | 638 904.00 | 2 183 496.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 172.00 | 3 650.00 | 388 522.00 | 392 172.00 |
BZ Autres créances | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 426 852.00 | | 426 852.00 | 426 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 387.00 | 3 650.00 | 909 737.00 | 913 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 884.00 | 1 548 242.00 | 1 548 641.00 | 3 096 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 490 157.00 | 481 737.00 | | 490 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 118.00 | 58 420.00 | | 201 118.00 |
DL TOTAL (I) | 741 584.00 | 590 465.00 | | 741 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 816.00 | 56 554.00 | | 118 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 328.00 | 2 988.00 | | 15 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 144 503.00 | | 64 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 210.00 | 437 974.00 | | 588 210.00 |
EA Autres dettes | 19 866.00 | 34 108.00 | | 19 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 057.00 | 680 393.00 | | 807 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 641.00 | 1 270 858.00 | | 1 548 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 824.00 | 650 514.00 | | 725 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
FG Production vendue services | 2 313 567.00 | 475 337.00 | 2 788 904.00 | 2 313 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 770.00 | 475 337.00 | 2 942 107.00 | 2 466 770.00 |
FM Production stockée | | | -40 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 52.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 52.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 453.00 | -52.00 | | 19 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 610.00 | 9 940.00 | | 85 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 905.00 | 2 479 879.00 | | 2 926 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 786.00 | 2 421 459.00 | | 2 725 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 118.00 | 58 420.00 | | 201 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 465.00 | | 207 917.00 | 2 064 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 221 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 885.00 | 2 183 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 885.00 | 1 830 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 160.00 | | 204 841.00 | 1 694 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 036.00 | | 3 076.00 | 238 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 150.00 | 136 327.00 | 68 885.00 | 1 477 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 609.00 | 136 327.00 | 68 885.00 | 1 468 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 26 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -758.00 | | -758.00 | -758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
UP Prêts | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 386 145.00 | | | 386 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 816.00 | 37 582.00 | 81 234.00 | 118 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 648.00 | 690 946.00 | 16 702.00 | 707 648.00 |
VW T.V.A. | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 057.00 | 725 823.00 | 81 234.00 | 807 057.00 |