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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 659.00 | 428.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 366.00 | 2 024 460.00 | 131 906.00 | 2 156 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 176.00 | 217 791.00 | 6 384.00 | 224 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 495.00 | 2 246 910.00 | 280 584.00 | 2 527 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 758.00 | 433.00 | 169 324.00 | 169 758.00 |
BZ Autres créances | 153 358.00 | | 153 358.00 | 153 358.00 |
CF Disponibilités | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 418.00 | 433.00 | 489 984.00 | 490 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 913.00 | 2 247 344.00 | 770 569.00 | 3 017 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 258.00 | | | -33 258.00 |
DL TOTAL (I) | 252 981.00 | | | 252 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 259.00 | | | 296 259.00 |
EA Autres dettes | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 587.00 | | | 517 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 569.00 | | | 770 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
FG Production vendue services | 835 241.00 | 2 500.00 | 837 741.00 | 835 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 253.00 | 2 500.00 | 929 753.00 | 927 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 826.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 778.00 | | | -45 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 821.00 | | | 1 047 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 079.00 | | | 1 081 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 258.00 | | | -33 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 084.00 | 133 827.00 | | 2 113 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 875.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 300.00 | 132 952.00 | | 2 109 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 824.00 | 52 188.00 | 42 636.00 | 94 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 968.00 | 355 968.00 | | 355 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 106.00 | 355 968.00 | 18 138.00 | 374 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 588.00 | 474 952.00 | 42 636.00 | 517 588.00 |