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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 4 820.00 | 1 409.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 914.00 | 2 069 440.00 | 185 474.00 | 2 254 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 827.00 | 222 191.00 | 11 636.00 | 233 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 101.00 | 2 296 450.00 | 340 651.00 | 2 637 101.00 |
BT Marchandises | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 367.00 | 433.00 | 677 933.00 | 678 367.00 |
BZ Autres créances | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CF Disponibilités | 661 024.00 | | 661 024.00 | 661 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 039.00 | 433.00 | 1 412 606.00 | 1 413 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 140.00 | 2 296 884.00 | 1 753 257.00 | 4 050 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
DH Report à nouveau | -56 906.00 | | | -56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 313.00 | -56 906.00 | | 430 313.00 |
DL TOTAL (I) | 659 647.00 | 229 334.00 | | 659 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194.00 | 94 824.00 | | 42 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 6 498.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 867.00 | 110 515.00 | | 254 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 246.00 | 296 260.00 | | 791 246.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 9 492.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 610.00 | 517 588.00 | | 1 093 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 257.00 | 746 922.00 | | 1 753 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 911.00 | 49 540.00 | | 2 246 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 161.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 252.00 | 49 379.00 | | 2 242 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 246.00 | 791 246.00 | | 791 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 194.00 | 33 868.00 | 8 325.00 | 42 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 427.00 | 742 427.00 | | 742 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 831.00 | 742 427.00 | 18 404.00 | 760 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 610.00 | 1 085 285.00 | 8 325.00 | 1 093 610.00 |