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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 2 910.00 | 2 177.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 305.00 | 1 754 113.00 | 249 192.00 | 2 003 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 537.00 | 203 795.00 | 13 742.00 | 217 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 748.00 | 1 960 818.00 | 405 930.00 | 2 366 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 721.00 | 2 160.00 | 668 561.00 | 670 721.00 |
BZ Autres créances | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CF Disponibilités | 915 544.00 | | 915 544.00 | 915 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 158.00 | 2 160.00 | 1 699 998.00 | 1 702 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 906.00 | 1 962 978.00 | 2 105 928.00 | 4 068 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 326 605.00 | 630 527.00 | | 326 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 613.00 | 196 079.00 | | 95 613.00 |
DL TOTAL (I) | 472 527.00 | 876 913.00 | | 472 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 195.00 | 193 103.00 | | 162 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 600.00 | 6 770.00 | | 500 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 934.00 | 124 505.00 | | 353 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 789.00 | 423 037.00 | | 567 789.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 1 311.00 | | 10 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 962.00 | 48 238.00 | | 37 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 402.00 | 796 965.00 | | 1 633 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 928.00 | 1 673 878.00 | | 2 105 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 099.00 | | 224 099.00 | 224 099.00 |
FG Production vendue services | 1 765 936.00 | 422 618.00 | 2 188 554.00 | 1 765 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 035.00 | 422 618.00 | 2 412 652.00 | 1 990 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 547.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 919.00 | 21 813.00 | | 9 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | 21 813.00 | | 9 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 70.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 70.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | 21 743.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 78 046.00 | | 37 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 226.00 | 3 669 612.00 | | 2 430 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 613.00 | 3 473 533.00 | | 2 334 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 613.00 | 196 079.00 | | 95 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 1 440.00 | 2 160.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 600.00 | 500 600.00 | | 500 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 934.00 | 353 934.00 | | 353 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 195.00 | 51 318.00 | 110 877.00 | 162 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 789.00 | 567 789.00 | | 567 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 706.00 | 786 614.00 | 17 092.00 | 803 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 327.00 | 1 522 450.00 | 110 877.00 | 1 633 327.00 |