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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 776.00 | 1 650 645.00 | 354 131.00 | 2 004 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 424.00 | 201 667.00 | 11 756.00 | 213 424.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 560.00 | 1 860 853.00 | 506 707.00 | 2 367 560.00 |
BT Marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 463.00 | 3 600.00 | 647 863.00 | 651 463.00 |
BZ Autres créances | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CF Disponibilités | 469 473.00 | | 469 473.00 | 469 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 771.00 | 3 600.00 | 1 167 171.00 | 1 170 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 331.00 | 1 864 453.00 | 1 673 878.00 | 3 538 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 630 527.00 | 591 276.00 | | 630 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 079.00 | 189 250.00 | | 196 079.00 |
DL TOTAL (I) | 876 913.00 | 830 835.00 | | 876 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 103.00 | 81 234.00 | | 193 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | 6 344.00 | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 505.00 | 95 580.00 | | 124 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 934.00 | 417 839.00 | | 423 934.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 194.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 238.00 | 12 247.00 | | 48 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 965.00 | 613 438.00 | | 796 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 878.00 | 1 444 273.00 | | 1 673 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 739.00 | 2 000.00 | 106 739.00 | 104 739.00 |
FG Production vendue services | 2 985 335.00 | 541 102.00 | 3 526 437.00 | 2 985 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 074.00 | 543 102.00 | 3 633 176.00 | 3 090 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 813.00 | 11 064.00 | | 21 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 813.00 | 11 064.00 | | 21 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 664.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 743.00 | 9 400.00 | | 21 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 046.00 | 76 151.00 | | 78 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 612.00 | 2 998 494.00 | | 3 669 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 533.00 | 2 809 244.00 | | 3 473 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 079.00 | 189 250.00 | | 196 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 001.00 | | 235 922.00 | 2 350 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 422.00 | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 362.00 | 2 367 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 940.00 | 2 218 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 444.00 | | 235 696.00 | 2 035 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 288.00 | | 226.00 | 182 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 351.00 | 214 442.00 | 52 940.00 | 1 699 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 810.00 | 214 442.00 | 52 940.00 | 1 690 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | 50.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | 50.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 50.00 | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -897.00 | | -897.00 | -897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 647 157.00 | 647 157.00 | | 647 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 103.00 | 52 214.00 | 140 889.00 | 193 103.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 960.00 | 689 563.00 | 21 397.00 | 710 960.00 |
VW T.V.A. | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 068.00 | 656 075.00 | 139 993.00 | 796 068.00 |