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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 3 785.00 | 1 303.00 | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 845.00 | 1 899 040.00 | 194 805.00 | 2 093 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 176.00 | 210 259.00 | 13 917.00 | 224 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 411.00 | 2 113 084.00 | 380 327.00 | 2 493 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 370.00 | 433.00 | 985 937.00 | 986 370.00 |
BZ Autres créances | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CF Disponibilités | 357 393.00 | | 357 393.00 | 357 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 013.00 | 433.00 | 1 493 580.00 | 1 494 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 425.00 | 2 113 518.00 | 1 873 907.00 | 3 987 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 202 219.00 | 326 605.00 | | 202 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 714.00 | 95 613.00 | | 333 714.00 |
DL TOTAL (I) | 586 240.00 | 472 527.00 | | 586 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 886.00 | 162 195.00 | | 110 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 990.00 | 500 600.00 | | 255 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 095.00 | 353 934.00 | | 352 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 777.00 | 567 789.00 | | 557 777.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 10 847.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 667.00 | 1 633 402.00 | | 1 287 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 907.00 | 2 105 928.00 | | 1 873 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
FG Production vendue services | 3 352 123.00 | 79 998.00 | 3 432 120.00 | 3 352 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 255.00 | 79 998.00 | 3 502 252.00 | 3 422 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 201 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 9 919.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 736.00 | 7.00 | | 8 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 1 819.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | 8 100.00 | | -8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 778.00 | 37 700.00 | | 129 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 654.00 | 2 430 226.00 | | 3 766 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 940.00 | 2 334 613.00 | | 3 432 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 714.00 | 95 613.00 | | 333 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 699.00 | 5 951.00 | | 83 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 818.00 | 152 267.00 | | 1 960 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 875.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 908.00 | 151 392.00 | | 1 957 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 990.00 | 255 990.00 | | 255 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 095.00 | 352 095.00 | | 352 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 778.00 | 557 778.00 | | 557 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 886.00 | 51 380.00 | 59 506.00 | 110 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 127.00 | 1 103 127.00 | | 1 103 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 588.00 | 1 103 127.00 | 17 461.00 | 1 120 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 667.00 | 1 228 161.00 | 59 506.00 | 1 287 667.00 |