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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 6 552.00 | 1 236.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 502.00 | 406 048.00 | 134 454.00 | 540 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 59 243.00 | 9 066.00 | 68 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 685.00 | 473 699.00 | 162 985.00 | 636 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 239.00 | 3 875.00 | 253 364.00 | 257 239.00 |
BZ Autres créances | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 038.00 | 3 875.00 | 345 163.00 | 349 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 722.00 | 477 574.00 | 508 148.00 | 985 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 538.00 | | | -602 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639.00 | | | -19 639.00 |
DL TOTAL (I) | -322 177.00 | | | -322 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 468.00 | | | 553 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | | | 180 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 325.00 | | | 830 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 148.00 | | | 508 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 325.00 | | | 830 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 051.00 | | 1 062 051.00 | 1 062 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 051.00 | | 1 062 051.00 | 1 062 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 261.00 | | | -14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 792.00 | | | 1 064 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 431.00 | | | 1 084 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 639.00 | | | -19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 848.00 | | 120 901.00 | 533 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 636 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 616 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 830.00 | | 120 835.00 | 513 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 66.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 667.00 | 35 098.00 | 18 066.00 | 456 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 812.00 | 35 098.00 | 18 066.00 | 454 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 2 052.00 | 172.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 2 052.00 | 172.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 2 052.00 | 172.00 | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VC Groupe et associés | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 553 468.00 | 553 468.00 | | 553 468.00 |
VP Divers | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 537.00 | 340 552.00 | 2 985.00 | 343 537.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 325.00 | 830 325.00 | | 830 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |