| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 351.00 | 631 982.00 | 307 369.00 | 939 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 44 557.00 | 13 950.00 | 58 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 763.00 | 685 078.00 | 339 685.00 | 1 024 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 910.00 | 13 211.00 | 354 700.00 | 367 910.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 785.00 | 13 211.00 | 434 575.00 | 447 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 548.00 | 698 288.00 | 774 260.00 | 1 472 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 983.00 | -623 938.00 | | -622 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 402.00 | 955.00 | | 252 402.00 |
DL TOTAL (I) | -70 582.00 | -322 983.00 | | -70 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 79.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 859.00 | 712 490.00 | | 504 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 129 292.00 | | 220 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 082.00 | 72 665.00 | | 118 082.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 59.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 842.00 | 914 584.00 | | 844 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 260.00 | 591 601.00 | | 774 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FG Production vendue services | 1 785 695.00 | | 1 785 695.00 | 1 785 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 792.00 | | 1 787 792.00 | 1 787 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 412.00 | 1 211 770.00 | | 1 790 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 010.00 | 1 210 815.00 | | 1 538 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 402.00 | 955.00 | | 252 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 433.00 | | 218 267.00 | 885 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 938.00 | 1 024 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 938.00 | 1 005 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 352.00 | | 218 232.00 | 866 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 35.00 | 3 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 604.00 | 106 413.00 | 78 938.00 | 657 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 854.00 | 106 413.00 | 78 938.00 | 656 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 10 398.00 | 184.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 10 398.00 | 184.00 | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 10 398.00 | 184.00 | 2 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 342 452.00 | 342 452.00 | | 342 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VB T. V. A. | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 504 859.00 | 504 859.00 | | 504 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 115.00 | 403 994.00 | 3 121.00 | 407 115.00 |
VW T.V.A. | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 842.00 | 844 842.00 | | 844 842.00 |