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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 470.00 | 584 193.00 | 204 278.00 | 788 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 64 873.00 | 5 221.00 | 70 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 433.00 | 657 604.00 | 227 830.00 | 885 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 007.00 | 2 997.00 | 224 010.00 | 227 007.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 768.00 | 2 997.00 | 363 771.00 | 366 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 201.00 | 660 600.00 | 591 601.00 | 1 252 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 938.00 | | | -623 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | -322 983.00 | | | -322 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 490.00 | | | 712 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 584.00 | | | 914 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 601.00 | | | 591 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 584.00 | | | 914 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 850.00 | | 1 210 850.00 | 1 210 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 850.00 | | 1 210 850.00 | 1 210 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 770.00 | | | 1 211 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 815.00 | | | 1 210 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 599.00 | | 22 290.00 | 880 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 456.00 | 885 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 456.00 | 866 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 552.00 | | 22 256.00 | 861 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 34.00 | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 388.00 | 101 672.00 | 17 456.00 | 573 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 638.00 | 101 672.00 | 17 456.00 | 572 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | 1 774.00 | 820.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 1 774.00 | 820.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 1 774.00 | 820.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 222 215.00 | 222 215.00 | | 222 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 712 490.00 | 712 490.00 | | 712 490.00 |
VP Divers | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 643.00 | 260 556.00 | 3 086.00 | 263 643.00 |
VW T.V.A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 584.00 | 914 584.00 | | 914 584.00 |