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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 7 135.00 | 653.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 930.00 | 421 469.00 | 187 461.00 | 608 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 62 286.00 | 6 024.00 | 68 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 146.00 | 492 745.00 | 212 401.00 | 705 146.00 |
BP En cours de production de services | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 547.00 | 2 043.00 | 217 504.00 | 219 547.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CF Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 089.00 | 2 043.00 | 308 046.00 | 310 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 236.00 | 494 788.00 | 520 447.00 | 1 015 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 177.00 | -602 538.00 | | -622 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | -19 639.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | -317 561.00 | -322 177.00 | | -317 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 4 328.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 732.00 | 553 468.00 | | 574 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 132.00 | 180 660.00 | | 168 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 433.00 | 91 870.00 | | 94 433.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 009.00 | 830 325.00 | | 838 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 447.00 | 508 148.00 | | 520 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 1 181 665.00 | | 1 181 665.00 | 1 181 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 895.00 | | 1 183 895.00 | 1 183 895.00 |
FM Production stockée | | | 12 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 719.00 | -14 261.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 719.00 | 1 064 792.00 | | 1 200 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 102.00 | 1 084 431.00 | | 1 196 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 616.00 | -19 639.00 | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 685.00 | | 93 701.00 | 636 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 705 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 240.00 | 685 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 600.00 | | 93 668.00 | 616 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 33.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 699.00 | 44 285.00 | 25 240.00 | 473 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 844.00 | 44 285.00 | 25 240.00 | 471 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | 1 832.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | | 1 832.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | | 1 832.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 215 874.00 | 215 874.00 | | 215 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VC Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 574 732.00 | 574 732.00 | | 574 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 035.00 | 263 017.00 | 3 018.00 | 266 035.00 |
VW T.V.A. | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 009.00 | 838 009.00 | | 838 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |