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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 636.00 | 3 435.00 | 20 201.00 | 23 636.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 12 600.00 | 50 400.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 101.00 | 464.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 243.00 | 54 273.00 | 41 970.00 | 96 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 146.00 | 70 410.00 | 150 736.00 | 221 146.00 |
BT Marchandises | 6 151 670.00 | 262 012.00 | 5 889 658.00 | 6 151 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601 009.00 | 9 411.00 | 5 591 599.00 | 5 601 009.00 |
BZ Autres créances | 495 550.00 | 16 707.00 | 478 843.00 | 495 550.00 |
CF Disponibilités | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 289.00 | | 373 289.00 | 373 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859 738.00 | 288 129.00 | 12 571 608.00 | 12 859 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 080 884.00 | 358 539.00 | 12 722 345.00 | 13 080 884.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 670.00 | | | 670.00 |
DG Autres réserves | 1 922 655.00 | 1 138 127.00 | | 1 922 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 391.00 | 1 085 198.00 | | 1 611 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 876.00 | 2 427 485.00 | | 3 738 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 186.00 | 961 099.00 | | 1 494 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 544.00 | 386 031.00 | | 552 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 764.00 | 5 239 983.00 | | 5 755 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 492.00 | 479 537.00 | | 1 022 492.00 |
EA Autres dettes | 158 483.00 | 166 713.00 | | 158 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983 469.00 | 7 233 364.00 | | 8 983 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 345.00 | 9 660 849.00 | | 12 722 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 783 019.00 | 7 094 536.00 | | 8 783 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 640.00 | 539 763.00 | | 1 021 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 823 053.00 | 750 443.00 | 27 573 496.00 | 26 823 053.00 |
FG Production vendue services | 309 660.00 | 512 181.00 | 821 841.00 | 309 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 132 713.00 | 1 262 624.00 | 28 395 337.00 | 27 132 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 678 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 119 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 707.00 | |
GE Autres charges | | | 34 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 220 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 994.00 | 2 177.00 | | 16 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 584.00 | 13 500.00 | | 36 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 584.00 | 13 500.00 | | 36 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 22.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 829.00 | 13 522.00 | | 14 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 755.00 | -22.00 | | 21 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 283.00 | 539 042.00 | | 803 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 128 997.00 | 18 919 364.00 | | 29 128 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 517 607.00 | 17 834 166.00 | | 27 517 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 391.00 | 1 085 198.00 | | 1 611 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | 21 482.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 451.00 | | 83 685.00 | 169 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 989.00 | 221 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | 86 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | 124 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 524.00 | | 21 864.00 | 65 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 326.00 | | 61 319.00 | 81 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 502.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 760.00 | 24 139.00 | 70 410.00 | 64 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 8 470.00 | 16 035.00 | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 443.00 | 15 669.00 | 54 374.00 | 56 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 609.00 | 214 414.00 | 256 011.00 | 303 609.00 |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | 4 292.00 | 62.00 | 5 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 790.00 | 235 413.00 | 256 073.00 | 308 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 790.00 | 235 413.00 | 256 073.00 | 308 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 413.00 | 256 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 764.00 | 5 755 764.00 | | 5 755 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 798.00 | 227 798.00 | | 227 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 040.00 | 216 040.00 | | 216 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 416.00 | 237 416.00 | | 237 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 586 893.00 | | | 5 586 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 640.00 | 1 021 640.00 | | 1 021 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 545.00 | 272 095.00 | 200 450.00 | 472 545.00 |
VI Groupe et associés | 552 544.00 | 552 544.00 | | 552 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 289.00 | | | 373 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 948.00 | 6 469 848.00 | 9 100.00 | 6 478 948.00 |
VW T.V.A. | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983 469.00 | 8 783 019.00 | 200 450.00 | 8 983 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |