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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 385.00 | 83 604.00 | 38 782.00 | 122 385.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 440.00 | 125.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 262.00 | 85 168.00 | 39 093.00 | 124 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 828.00 | 200 713.00 | 537 115.00 | 737 828.00 |
BT Marchandises | 10 633 865.00 | 51 182.00 | 10 582 683.00 | 10 633 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464 909.00 | | 1 464 909.00 | 1 464 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832 506.00 | | 8 832 506.00 | 8 832 506.00 |
BZ Autres créances | 4 299 414.00 | 20 884.00 | 4 278 530.00 | 4 299 414.00 |
CF Disponibilités | 8 836 254.00 | | 8 836 254.00 | 8 836 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676 226.00 | | 1 676 226.00 | 1 676 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 743 173.00 | 72 066.00 | 35 671 107.00 | 35 743 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 481 001.00 | 272 779.00 | 36 208 222.00 | 36 481 001.00 |
CU Autres participations | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 675.00 | 1 340.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 6 138 575.00 | 4 537 666.00 | | 6 138 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 376.00 | 2 001 245.00 | | 3 283 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 787.00 | 6 744 410.00 | | 9 627 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 651.00 | 2 574 590.00 | | 1 933 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 944.00 | 596 200.00 | | 512 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663 493.00 | 8 200 730.00 | | 12 663 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 568.00 | 1 238 871.00 | | 2 290 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 450.00 | 339 450.00 | | 139 450.00 |
EA Autres dettes | 9 040 329.00 | 5 984 844.00 | | 9 040 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 580 435.00 | 18 934 685.00 | | 26 580 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 208 222.00 | 25 679 095.00 | | 36 208 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 668 718.00 | 17 514 648.00 | | 25 668 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 503.00 | 74 088.00 | | 4 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 615 085.00 | 1 166 553.00 | 55 781 638.00 | 54 615 085.00 |
FG Production vendue services | 2 782 708.00 | 191 768.00 | 2 974 476.00 | 2 782 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 397 793.00 | 1 358 321.00 | 58 756 114.00 | 57 397 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 957 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 273 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 416 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 897.00 | |
GE Autres charges | | | 827 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 234 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 604 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 7 175.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 7 175.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 53 884.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 055.00 | 902 464.00 | | 1 320 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 960 518.00 | 47 534 780.00 | | 59 960 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 677 141.00 | 45 533 536.00 | | 56 677 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 376.00 | 2 001 245.00 | | 3 283 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 636.00 | | 51 791.00 | 713 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 599.00 | 737 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 185 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 188.00 | 140 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 705.00 | | 4 091.00 | 183 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 348.00 | | 47 700.00 | 118 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 125.00 | 57 187.00 | 27 599.00 | 171 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 281.00 | 38 233.00 | 2 411.00 | 79 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 843.00 | 18 954.00 | 25 188.00 | 91 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 128.00 | 43 897.00 | 127 844.00 | 135 128.00 |
6T Sur comptes clients | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 627.00 | 43 897.00 | 137 458.00 | 165 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 627.00 | 43 897.00 | 137 458.00 | 165 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 897.00 | 137 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 663 493.00 | 12 663 493.00 | | 12 663 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040 329.00 | 9 040 329.00 | | 9 040 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 8 832 506.00 | 8 832 506.00 | | 8 832 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 545 462.00 | 545 462.00 | | 545 462.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 148.00 | 1 017 430.00 | 911 717.00 | 1 929 148.00 |
VI Groupe et associés | 512 944.00 | 512 944.00 | | 512 944.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 642.00 | 3 749 642.00 | | 3 749 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676 226.00 | 1 676 226.00 | | 1 676 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819 226.00 | 14 808 145.00 | 11 081.00 | 14 819 226.00 |
VW T.V.A. | 1 124 518.00 | 1 124 518.00 | | 1 124 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 580 435.00 | 25 668 718.00 | 911 717.00 | 26 580 435.00 |