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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 678.00 | 114 515.00 | 36 164.00 | 150 678.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 37 800.00 | 25 200.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 65 338.00 | 7 412.00 | 57 926.00 | 65 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 553.00 | 12.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 795.00 | 103 546.00 | 117 249.00 | 220 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 140.00 | 263 825.00 | 675 315.00 | 939 140.00 |
BT Marchandises | 22 772 772.00 | 59 757.00 | 22 713 015.00 | 22 772 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 878.00 | | 900 878.00 | 900 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592 452.00 | | 11 592 452.00 | 11 592 452.00 |
BZ Autres créances | 5 082 153.00 | | 5 082 153.00 | 5 082 153.00 |
CF Disponibilités | 5 788 533.00 | | 5 788 533.00 | 5 788 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487 887.00 | | 1 487 887.00 | 1 487 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 624 676.00 | 59 757.00 | 47 564 918.00 | 47 624 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 563 816.00 | 323 583.00 | 48 240 233.00 | 48 563 816.00 |
CU Autres participations | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 9 021 952.00 | 6 138 575.00 | | 9 021 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754 331.00 | 3 283 376.00 | | 4 754 331.00 |
DL TOTAL (I) | 13 982 118.00 | 9 627 787.00 | | 13 982 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 635.00 | 1 933 651.00 | | 917 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 512 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852 066.00 | 12 663 493.00 | | 18 852 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 301.00 | 2 290 568.00 | | 2 951 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 450.00 | | |
EA Autres dettes | 11 537 113.00 | 9 040 329.00 | | 11 537 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 258 115.00 | 26 580 435.00 | | 34 258 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 240 233.00 | 36 208 222.00 | | 48 240 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 128 772.00 | 25 668 718.00 | | 34 128 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 772.00 | 4 503.00 | | 5 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 001 718.00 | 2 258 343.00 | 82 260 061.00 | 80 001 718.00 |
FG Production vendue services | 5 823 925.00 | 162 459.00 | 5 986 384.00 | 5 823 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 825 643.00 | 2 420 802.00 | 88 246 445.00 | 85 825 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 762 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 782 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 138 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 252 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 740 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 022 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 090.00 | 668.00 | | 442 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 834.00 | 12.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 305.00 | 680.00 | | 457 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 924.00 | -680.00 | | -446 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787 874.00 | 1 320 055.00 | | 1 787 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 809 040.00 | 59 960 518.00 | | 89 809 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 054 709.00 | 56 677 141.00 | | 85 054 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754 331.00 | 3 283 376.00 | | 4 754 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 828.00 | | 238 465.00 | 737 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 381.00 | 425 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 153.00 | 939 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 213 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 076.00 | 300 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 385.00 | | 28 989.00 | 185 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 859.00 | | 185 477.00 | 140 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 583.00 | | 24 000.00 | 411 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 713.00 | 89 885.00 | 26 772.00 | 200 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 104.00 | 37 907.00 | 696.00 | 115 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | 51 978.00 | 26 076.00 | 85 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 182.00 | 37 179.00 | 28 604.00 | 51 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 066.00 | 37 179.00 | 49 488.00 | 72 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 066.00 | 37 179.00 | 49 488.00 | 72 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 179.00 | 49 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852 066.00 | 18 852 066.00 | | 18 852 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 770.00 | 185 770.00 | | 185 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 588.00 | 400 588.00 | | 400 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 582.00 | 537 582.00 | | 537 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537 113.00 | 11 537 113.00 | | 11 537 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 592 452.00 | 11 592 452.00 | | 11 592 452.00 |
VB T. V. A. | 625 427.00 | 625 427.00 | | 625 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 863.00 | 782 520.00 | 129 344.00 | 911 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VP Divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450 573.00 | 4 450 573.00 | | 4 450 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487 887.00 | 1 487 887.00 | | 1 487 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187 192.00 | 18 162 492.00 | 24 700.00 | 18 187 192.00 |
VW T.V.A. | 1 775 106.00 | 1 775 106.00 | | 1 775 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 258 115.00 | 34 128 772.00 | 129 344.00 | 34 258 115.00 |