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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 605.00 | 21 857.00 | 69 747.00 | 91 605.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 18 900.00 | 44 100.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 214.00 | 351.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 902.00 | 66 258.00 | 38 644.00 | 104 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 197.00 | 107 230.00 | 165 967.00 | 273 197.00 |
BT Marchandises | 9 553 954.00 | 115 024.00 | 9 438 930.00 | 9 553 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 683.00 | | 257 683.00 | 257 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 690.00 | 11 763.00 | 6 997 927.00 | 7 009 690.00 |
BZ Autres créances | 1 696 763.00 | 20 884.00 | 1 675 879.00 | 1 696 763.00 |
CF Disponibilités | 908 566.00 | | 908 566.00 | 908 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 825.00 | | 742 825.00 | 742 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 169 482.00 | 147 672.00 | 20 021 810.00 | 20 169 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 679.00 | 254 902.00 | 20 187 778.00 | 20 442 679.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 3 184 046.00 | 1 922 655.00 | | 3 184 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 290.00 | 1 611 391.00 | | 1 714 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 166.00 | 3 738 876.00 | | 5 103 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 494.00 | 1 494 186.00 | | 1 777 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 863.00 | 552 544.00 | | 634 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 800.00 | 5 755 764.00 | | 7 575 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 650.00 | 1 022 492.00 | | 818 650.00 |
EA Autres dettes | 4 277 805.00 | 158 483.00 | | 4 277 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084 612.00 | 8 983 469.00 | | 15 084 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 187 778.00 | 12 722 345.00 | | 20 187 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 543 788.00 | 8 783 019.00 | | 14 543 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 805.00 | 1 021 640.00 | | 820 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 543 167.00 | 928 246.00 | 35 471 413.00 | 34 543 167.00 |
FG Production vendue services | 511 172.00 | 377 886.00 | 889 059.00 | 511 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 054 339.00 | 1 306 133.00 | 36 360 472.00 | 35 054 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 650 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 234 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 402 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 329 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 903.00 | 16 994.00 | | 33 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 36 584.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 36 584.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 959.00 | 271.00 | | 11 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | 13 500.00 | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 1 058.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888.00 | 14 829.00 | | 13 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 588.00 | 21 755.00 | | -13 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 997.00 | 803 283.00 | | 818 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 550 521.00 | 29 128 997.00 | | 37 550 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 836 232.00 | 27 517 607.00 | | 35 836 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 290.00 | 1 611 391.00 | | 1 714 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 278.00 | 1 066.00 | | 3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 146.00 | | 91 922.00 | 221 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 100.00 | 11 771.00 | 273 197.00 | 28 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 11 771.00 | 107 009.00 | 28 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 636.00 | | 67 969.00 | 86 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 908.00 | | 21 972.00 | 124 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 1 981.00 | 9 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 410.00 | 46 915.00 | 10 095.00 | 70 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 24 722.00 | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 374.00 | 22 193.00 | 10 095.00 | 54 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 262 012.00 | 105 940.00 | 252 927.00 | 262 012.00 |
6T Sur comptes clients | 9 411.00 | 2 353.00 | | 9 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 4 177.00 | | 16 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 129.00 | 112 469.00 | 252 927.00 | 288 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 129.00 | 112 469.00 | 252 927.00 | 288 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 469.00 | 252 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 800.00 | 7 575 800.00 | | 7 575 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 592.00 | 257 592.00 | | 257 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277 805.00 | 4 277 805.00 | | 4 277 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 6 995 574.00 | 6 995 574.00 | | 6 995 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 264 399.00 | 264 399.00 | | 264 399.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 805.00 | 820 805.00 | | 820 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 689.00 | 415 865.00 | 540 824.00 | 956 689.00 |
VI Groupe et associés | 634 863.00 | 634 863.00 | | 634 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 733.00 | | | 365 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 156.00 | 1 431 156.00 | | 1 431 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 825.00 | 742 825.00 | | 742 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460 359.00 | 9 449 278.00 | 11 081.00 | 9 460 359.00 |
VW T.V.A. | 421 188.00 | 421 188.00 | | 421 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 084 612.00 | 14 543 788.00 | 540 824.00 | 15 084 612.00 |