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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 705.00 | 54 081.00 | 66 623.00 | 120 705.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 25 200.00 | 37 800.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 327.00 | 238.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 783.00 | 91 516.00 | 26 267.00 | 117 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 636.00 | 171 125.00 | 542 511.00 | 713 636.00 |
BT Marchandises | 11 452 755.00 | 135 128.00 | 11 317 627.00 | 11 452 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 399.00 | | 511 399.00 | 511 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121 490.00 | 9 615.00 | 7 111 875.00 | 7 121 490.00 |
BZ Autres créances | 3 365 021.00 | 20 884.00 | 3 344 137.00 | 3 365 021.00 |
CF Disponibilités | 2 095 580.00 | | 2 095 580.00 | 2 095 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 966.00 | | 755 966.00 | 755 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 302 211.00 | 165 627.00 | 25 136 584.00 | 25 302 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 015 847.00 | 336 752.00 | 25 679 095.00 | 26 015 847.00 |
CU Autres participations | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 340.00 | 670.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 4 537 666.00 | 3 184 046.00 | | 4 537 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 245.00 | 1 714 290.00 | | 2 001 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 410.00 | 5 103 166.00 | | 6 744 410.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 590.00 | 1 777 494.00 | | 2 574 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 200.00 | 634 863.00 | | 596 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200 730.00 | 7 575 800.00 | | 8 200 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 871.00 | 818 650.00 | | 1 238 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 450.00 | | | 339 450.00 |
EA Autres dettes | 5 984 844.00 | 4 277 805.00 | | 5 984 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 934 685.00 | 15 084 612.00 | | 18 934 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 679 095.00 | 20 187 778.00 | | 25 679 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 514 648.00 | 14 343 788.00 | | 17 514 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 088.00 | 820 805.00 | | 74 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 067 827.00 | 1 088 979.00 | 45 156 806.00 | 44 067 827.00 |
FG Production vendue services | 914 014.00 | 284 886.00 | 1 198 899.00 | 914 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 981 840.00 | 1 373 864.00 | 46 355 705.00 | 44 981 840.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 987 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 461 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 489 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 516 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 723.00 | 33 903.00 | | 12 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 059.00 | 300.00 | | 61 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | 11 959.00 | | 7 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 13 888.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 884.00 | -13 588.00 | | 53 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 464.00 | 818 997.00 | | 902 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 534 780.00 | 37 550 521.00 | | 47 534 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 533 536.00 | 35 836 232.00 | | 45 533 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 245.00 | 1 714 290.00 | | 2 001 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 3 278.00 | | 4 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 197.00 | | 441 980.00 | 273 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542.00 | | 713 636.00 | 1 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | 118 348.00 | 1 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 605.00 | | 29 100.00 | 154 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 009.00 | | 12 880.00 | 107 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 400 000.00 | 11 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 230.00 | 65 515.00 | 1 620.00 | 107 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 757.00 | 38 524.00 | | 40 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 473.00 | 26 991.00 | 1 620.00 | 66 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 024.00 | 123 257.00 | 103 154.00 | 115 024.00 |
6T Sur comptes clients | 11 763.00 | | 2 148.00 | 11 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 672.00 | 123 257.00 | 105 302.00 | 147 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 672.00 | 123 257.00 | 105 302.00 | 147 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 257.00 | 105 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200 730.00 | 8 200 730.00 | | 8 200 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 360.00 | 314 360.00 | | 314 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 240.00 | 291 240.00 | | 291 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 450.00 | 339 450.00 | | 339 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 844.00 | 5 984 844.00 | | 5 984 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 109 952.00 | 7 109 952.00 | | 7 109 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 268 040.00 | 268 040.00 | | 268 040.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 502.00 | 1 080 465.00 | 1 420 037.00 | 2 500 502.00 |
VI Groupe et associés | 596 200.00 | 596 200.00 | | 596 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 488.00 | | | 651 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096 882.00 | 3 096 882.00 | | 3 096 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 966.00 | 755 966.00 | | 755 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 558.00 | 11 242 477.00 | 11 081.00 | 11 253 558.00 |
VW T.V.A. | 459 067.00 | 459 067.00 | | 459 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 934 685.00 | 17 514 648.00 | 1 420 037.00 | 18 934 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |