| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 621.00 | 90 985.00 | 58 636.00 | 149 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 808.00 | 49 593.00 | 18 214.00 | 67 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 876.00 | 143 725.00 | 78 150.00 | 221 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 128.00 | | 579 128.00 | 579 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 004.00 | 143 725.00 | 657 279.00 | 801 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 187.00 | 157 234.00 | | 247 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 249.00 | 94 953.00 | | 77 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 726.00 | 2 257.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 381 164.00 | 309 445.00 | | 381 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 002.00 | 91 317.00 | | 58 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 34 058.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 480.00 | 173 224.00 | | 187 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 361.00 | | |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 115.00 | 304 430.00 | | 276 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 279.00 | 613 876.00 | | 657 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 161.00 | 247 328.00 | | 248 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 306 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 453.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 398.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 398.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 245.00 | 2.00 | | 22 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 714.00 | 398.00 | | -21 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 17 149.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 859.00 | 1 170 278.00 | | 1 326 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 609.00 | 1 075 325.00 | | 1 249 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 250.00 | 94 953.00 | | 77 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 235.00 | | 28 641.00 | 193 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 789.00 | | 28 641.00 | 188 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 272.00 | 31 453.00 | | 112 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 126.00 | 31 453.00 | | 109 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 270 889.00 | | | 270 889.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 003.00 | 30 049.00 | 27 954.00 | 58 003.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 218.00 | 318 918.00 | 1 300.00 | 320 218.00 |
VW T.V.A. | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 115.00 | 248 161.00 | 27 954.00 | 276 115.00 |