| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
AH Fonds commercial | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 426.00 | 359 423.00 | 28 003.00 | 387 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 520.00 | 151 477.00 | 40 044.00 | 191 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BF Prêts | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 353.00 | 524 478.00 | 415 875.00 | 940 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 379.00 | 135 393.00 | 910 986.00 | 1 046 379.00 |
BZ Autres créances | 304 860.00 | | 304 860.00 | 304 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 552.00 | 135 393.00 | 1 534 159.00 | 1 669 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 905.00 | 659 872.00 | 1 950 033.00 | 2 609 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 155.00 | 408 577.00 | | 420 155.00 |
DH Report à nouveau | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 549.00 | 11 578.00 | | -48 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | 3 277.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 468 845.00 | 478 432.00 | | 468 845.00 |
DP Provisions pour risques | 371.00 | | | 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474.00 | 16 997.00 | | 9 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 535.00 | 11.00 | | 499 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 097.00 | 43 672.00 | | 164 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 777.00 | 328 781.00 | | 774 777.00 |
EA Autres dettes | 19 933.00 | 666.00 | | 19 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 817.00 | 390 126.00 | | 1 467 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 033.00 | 868 558.00 | | 1 950 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 916.00 | | | 1 465 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 504 307.00 | | 3 504 307.00 | 3 504 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 307.00 | | 3 504 307.00 | 3 504 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -36 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 834.00 | 5 652.00 | | 49 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 962.00 | 212.00 | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 1 234.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 1 234.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 475.00 | 1 234.00 | | -55 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 041.00 | 1 409 673.00 | | 3 616 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 590.00 | 1 398 095.00 | | 3 664 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 549.00 | 11 578.00 | | -48 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 396.00 | 13 668.00 | | 10 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 834.00 | | 651 177.00 | 297 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683.00 | 77 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 940 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 578 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | 281 154.00 | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 876.00 | | 289 045.00 | 293 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 80 978.00 | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 387.00 | 296 060.00 | 3 969.00 | 232 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 10 682.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 490.00 | 285 378.00 | 3 968.00 | 229 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 799.00 | 143 429.00 | 35 835.00 | 27 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 799.00 | 143 429.00 | 35 835.00 | 27 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 799.00 | 156 800.00 | 35 835.00 | 27 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 800.00 | 35 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 739.00 | 312 739.00 | | 312 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UP Prêts | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
UX Autres créances clients | 772 518.00 | 772 518.00 | | 772 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VC Groupe et associés | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 471.00 | 7 569.00 | 1 901.00 | 9 471.00 |
VI Groupe et associés | 499 535.00 | 499 535.00 | | 499 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 292.00 | 1 164 431.00 | 273 861.00 | 1 438 292.00 |
VW T.V.A. | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 817.00 | 1 465 916.00 | 1 901.00 | 1 467 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 507.00 | 40 770.00 | | 57 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 964.00 | 87 364.00 | | 187 964.00 |
ST Autres comptes | 207 623.00 | 90 680.00 | | 207 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 859.00 | 32 612.00 | | 111 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | 20 192.00 | | 10 664.00 |
YT Sous‐traitance | 192 824.00 | 17 925.00 | | 192 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 670.00 | 13 500.00 | | 19 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 113.00 | 1 777.00 | | 23 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 620.00 | 42 547.00 | | 80 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 000.00 | 280 623.00 | | 715 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 706.00 | 57 612.00 | | 171 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 082.00 | 242 082.00 | | 720 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |