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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 014.00 | 113 961.00 | 52 053.00 | 166 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 090.00 | 57 510.00 | 20 580.00 | 78 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 552.00 | 174 618.00 | 73 933.00 | 248 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 171.00 | | 292 171.00 | 292 171.00 |
BZ Autres créances | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CF Disponibilités | 376 183.00 | | 376 183.00 | 376 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 911.00 | | 723 911.00 | 723 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 463.00 | 174 618.00 | 797 845.00 | 972 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 437.00 | 247 187.00 | | 317 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 400.00 | 77 249.00 | | 74 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 744.00 | 1 726.00 | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 452 583.00 | 381 164.00 | | 452 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 58 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 954.00 | 112.00 | | 57 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 30 519.00 | | 54 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 005.00 | 187 480.00 | | 229 005.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 261.00 | 276 115.00 | | 345 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 845.00 | 657 279.00 | | 797 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 925.00 | 246 161.00 | | 314 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 408 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 893.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | 531.00 | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 791.00 | 531.00 | | 17 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 22 245.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 22 245.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 035.00 | -21 714.00 | | 17 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 4 226.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 989.00 | 1 326 859.00 | | 1 454 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 588.00 | 1 249 609.00 | | 1 380 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 401.00 | 77 250.00 | | 74 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 876.00 | | 26 676.00 | 221 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 430.00 | | 26 676.00 | 217 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 726.00 | 30 893.00 | | 143 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 579.00 | 30 893.00 | | 140 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 171.00 | 292 171.00 | | 292 171.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 954.00 | 27 618.00 | 30 336.00 | 57 954.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 031.00 | 343 731.00 | 1 300.00 | 345 031.00 |
VW T.V.A. | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 262.00 | 314 926.00 | 30 336.00 | 345 262.00 |