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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 730.00 | 133 341.00 | 43 389.00 | 176 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 710.00 | 62 115.00 | 47 594.00 | 109 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 637.00 | 198 353.00 | 91 284.00 | 289 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 354.00 | | 276 354.00 | 276 354.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 990.00 | | 694 990.00 | 694 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 628.00 | 198 353.00 | 786 275.00 | 984 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 838.00 | 317 437.00 | | 376 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | 74 400.00 | | 31 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 510.00 | 5 744.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 468 087.00 | 452 583.00 | | 468 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | 57 954.00 | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 594.00 | 54 603.00 | | 34 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 769.00 | 229 005.00 | | 246 769.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 3 586.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 187.00 | 345 261.00 | | 318 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 275.00 | 797 845.00 | | 786 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 775.00 | 314 925.00 | | 281 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | 11 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 146 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 055.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16 239.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | 1 553.00 | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 17 791.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 756.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 756.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 17 035.00 | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 6 203.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 025.00 | 1 454 989.00 | | 1 167 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 287.00 | 1 380 588.00 | | 1 135 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 738.00 | 74 401.00 | | 31 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 552.00 | | 46 406.00 | 248 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 289 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 249.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 286 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 106.00 | | 46 406.00 | 244 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 619.00 | 28 055.00 | 4 320.00 | 174 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 473.00 | 28 055.00 | 4 071.00 | 171 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 413.00 | 1.00 | 19 428.00 | 36 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 187.00 | 281 775.00 | 19 428.00 | 318 187.00 |