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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 830.00 | 154 035.00 | 29 795.00 | 183 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 046.00 | 75 455.00 | 34 592.00 | 110 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 835.00 | 232 387.00 | 65 448.00 | 297 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 630.00 | 27 799.00 | 264 831.00 | 292 630.00 |
BZ Autres créances | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CF Disponibilités | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 909.00 | 27 799.00 | 803 110.00 | 830 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 743.00 | 260 186.00 | 868 558.00 | 1 128 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 577.00 | 376 838.00 | | 408 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 31 738.00 | | 11 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 277.00 | 4 511.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 478 432.00 | 468 088.00 | | 478 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 997.00 | 36 413.00 | | 16 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 672.00 | 34 595.00 | | 43 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 781.00 | 246 770.00 | | 328 781.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 410.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 126.00 | 318 187.00 | | 390 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 558.00 | 786 275.00 | | 868 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 655.00 | 299 791.00 | | 380 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FG Production vendue services | 1 398 209.00 | | 1 398 209.00 | 1 398 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 724.00 | | 1 402 724.00 | 1 402 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 5 895.00 | | 5 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 234.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 234.00 | 2 234.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 2 235.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 1 607.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 8 278.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 673.00 | 1 167 025.00 | | 1 409 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 095.00 | 1 135 287.00 | | 1 398 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 578.00 | 31 738.00 | | 11 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 668.00 | 8 478.00 | | 13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 638.00 | | 8 197.00 | 289 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 440.00 | | 7 436.00 | 286 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 761.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 353.00 | 34 034.00 | | 198 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 456.00 | 34 034.00 | | 195 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 261 908.00 | 261 908.00 | | 261 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VB T. V. A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 7 514.00 | 9 471.00 | 16 984.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VP Divers | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 369.00 | 369 369.00 | | 369 369.00 |
VW T.V.A. | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 126.00 | 380 655.00 | 9 471.00 | 390 126.00 |