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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 549.00 | 7.00 | 6 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 708.00 | 42.00 | 750.00 |
AP Constructions | 155 275.00 | 45 256.00 | 110 019.00 | 155 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 382.00 | 185 476.00 | 7 906.00 | 193 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 555.00 | 60 232.00 | 21 323.00 | 81 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 859.00 | 298 222.00 | 219 637.00 | 517 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BN En cours de production de biens | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 167.00 | | 212 167.00 | 212 167.00 |
BZ Autres créances | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 735.00 | | 465 735.00 | 465 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 594.00 | 298 222.00 | 685 372.00 | 983 594.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 237 895.00 | 222 312.00 | | 237 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 768.00 | 30 583.00 | | -242 768.00 |
DL TOTAL (I) | 161 997.00 | 419 765.00 | | 161 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 050.00 | 196 092.00 | | 355 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 517.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 202.00 | 61 304.00 | | 58 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 625.00 | 132 560.00 | | 106 625.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 7 583.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 375.00 | 398 056.00 | | 523 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 372.00 | 817 822.00 | | 685 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 576.00 | 333 471.00 | | 479 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 594.00 | 74 635.00 | | 275 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 131.00 | | 1 030 131.00 | 1 030 131.00 |
FG Production vendue services | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 905.00 | | 1 046 905.00 | 1 046 905.00 |
FM Production stockée | | | -16 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 151.00 | 49 871.00 | | 37 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 306.00 | 36 744.00 | | 28 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 116.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 116.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 647.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 577.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 2 224.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 671.00 | -2 108.00 | | 23 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 983.00 | 1 529 754.00 | | 1 103 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 751.00 | 1 499 170.00 | | 1 346 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 768.00 | 30 583.00 | | -242 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 699.00 | 27 188.00 | 10 665.00 | 281 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 229.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 379.00 | 26 960.00 | 10 665.00 | 275 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 050.00 | 311 251.00 | 43 798.00 | 355 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 733.00 | 264 733.00 | | 264 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 375.00 | 479 576.00 | 43 798.00 | 523 375.00 |