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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 6 913.00 | 923.00 | 7 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 155 275.00 | 72 128.00 | 83 147.00 | 155 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 960.00 | 190 084.00 | 20 876.00 | 210 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 823.00 | 77 433.00 | 20 389.00 | 97 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 283.00 | 347 307.00 | 205 976.00 | 553 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BN En cours de production de biens | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 590.00 | | 214 590.00 | 214 590.00 |
BZ Autres créances | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CF Disponibilités | 198 357.00 | | 198 357.00 | 198 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 272.00 | | 581 272.00 | 581 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 555.00 | 347 307.00 | 787 247.00 | 1 134 555.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 235 168.00 | | | 235 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 074.00 | | | 339 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 080.00 | | | 552 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 247.00 | | | 787 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 080.00 | | | 213 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 624.00 | | 1 143 624.00 | 1 143 624.00 |
FG Production vendue services | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 326.00 | | 1 156 326.00 | 1 156 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 100.00 | | | 1 185 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 130.00 | | | 1 171 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 884.00 | | 20 399.00 | 532 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 556.00 | | 1 280.00 | 86 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 688.00 | | 19 119.00 | 445 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 579.00 | 20 729.00 | | 326 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 357.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 023.00 | 20 372.00 | | 320 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 074.00 | 74.00 | 339 000.00 | 339 074.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 616.00 | 241 316.00 | 300.00 | 241 616.00 |
VW T.V.A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 080.00 | 213 080.00 | 339 000.00 | 552 080.00 |