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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259.00 | 2 625.00 | 634.00 | 3 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 155 275.00 | 89 995.00 | 65 280.00 | 155 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 075.00 | 147 979.00 | 48 096.00 | 196 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 539.00 | 91 175.00 | 57 364.00 | 148 539.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 503.00 | 332 524.00 | 255 980.00 | 588 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BN En cours de production de biens | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 675.00 | | 410 675.00 | 410 675.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 213.00 | | 555 213.00 | 555 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 717.00 | 332 524.00 | 811 193.00 | 1 143 717.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
DL TOTAL (I) | 386 415.00 | | | 386 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 778.00 | | | 424 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 193.00 | | | 811 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 953.00 | | 1 454 953.00 | 1 454 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 953.00 | | 1 454 953.00 | 1 454 953.00 |
FM Production stockée | | | -57 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 279.00 | | | 1 438 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 201.00 | | | 1 345 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 917.00 | | 58 352.00 | 611 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 765.00 | 588 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 927.00 | 83 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 278.00 | 500 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 899.00 | | 56 019.00 | 519 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 333.00 | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 790.00 | 37 939.00 | 81 205.00 | 375 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 877.00 | 5 927.00 | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 114.00 | 37 062.00 | 75 278.00 | 368 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 410 675.00 | 410 675.00 | | 410 675.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 245.00 | 44 707.00 | 124 538.00 | 169 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 789.00 | 424 524.00 | 4 265.00 | 428 789.00 |
VW T.V.A. | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 778.00 | 300 240.00 | 124 538.00 | 424 778.00 |