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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 155 275.00 | 63 194.00 | 92 080.00 | 155 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 911.00 | 184 792.00 | 18 119.00 | 202 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 753.00 | 71 286.00 | 15 466.00 | 86 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 884.00 | 326 579.00 | 206 305.00 | 532 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BN En cours de production de biens | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 480.00 | | 306 480.00 | 306 480.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 110.00 | | 459 110.00 | 459 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 994.00 | 326 579.00 | 665 415.00 | 991 994.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 896.00 | | | 131 896.00 |
EA Autres dettes | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 218.00 | | | 444 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 415.00 | | | 665 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 175.00 | | | 440 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 249.00 | | 1 366 249.00 | 1 366 249.00 |
FG Production vendue services | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 537.00 | | 1 389 537.00 | 1 389 537.00 |
FM Production stockée | | | -39 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 439.00 | | | 1 378 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 304.00 | | | 1 346 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 408.00 | | 18 186.00 | 519 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 532 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 445 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 212.00 | | 18 186.00 | 432 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 584.00 | 21 704.00 | 4 709.00 | 309 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 028.00 | 21 704.00 | 4 709.00 | 303 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 385.00 | 150 342.00 | 4 043.00 | 154 385.00 |
VI Groupe et associés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 336.00 | 329 036.00 | 300.00 | 329 336.00 |
VW T.V.A. | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 218.00 | 440 175.00 | 4 043.00 | 444 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |