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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 7 676.00 | 1 510.00 | 9 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 155 275.00 | 81 061.00 | 74 214.00 | 155 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 748.00 | 198 621.00 | 37 126.00 | 235 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 126.00 | 87 682.00 | 40 444.00 | 128 126.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 917.00 | 375 790.00 | 236 126.00 | 611 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
BN En cours de production de biens | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 144.00 | | 512 144.00 | 512 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 061.00 | 375 790.00 | 748 271.00 | 1 124 061.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DG Autres réserves | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DL TOTAL (I) | 293 338.00 | | | 293 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 933.00 | | | 454 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 271.00 | | | 748 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 133.00 | | | 287 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 843.00 | | 1 466 843.00 | 1 466 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 843.00 | | 1 466 843.00 | 1 466 843.00 |
FM Production stockée | | | -20 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 483.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 698.00 | | | 1 482 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 528.00 | | | 1 424 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 283.00 | | | 553 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 807.00 | | | 464 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 307.00 | 28 483.00 | | 347 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 763.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 395.00 | 27 720.00 | | 340 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 113.00 | 64 313.00 | 167 800.00 | 232 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 840.00 | 284 348.00 | 2 492.00 | 286 840.00 |
VW T.V.A. | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 933.00 | 287 133.00 | 167 800.00 | 454 933.00 |