| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 155 275.00 | 54 261.00 | 101 014.00 | 155 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 365.00 | 181 065.00 | 5 299.00 | 186 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 822.00 | 66 951.00 | 22 870.00 | 89 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 408.00 | 309 584.00 | 209 824.00 | 519 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BN En cours de production de biens | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 535.00 | | 310 535.00 | 310 535.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 957.00 | | 537 957.00 | 537 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 365.00 | 309 584.00 | 747 781.00 | 1 057 365.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DH Report à nouveau | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DL TOTAL (I) | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 225.00 | | | 146 225.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 718.00 | | | 558 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 781.00 | | | 747 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 434.00 | | | 544 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 143.00 | | 1 499 143.00 | 1 499 143.00 |
FG Production vendue services | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 877.00 | | 1 515 877.00 | 1 515 877.00 |
FM Production stockée | | | -6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 647.00 | | | 1 530 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 582.00 | | | 1 503 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 859.00 | | 11 116.00 | 517 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 519 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 432 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 962.00 | | 10 816.00 | 430 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 300.00 | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 222.00 | 20 183.00 | 8 821.00 | 298 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 7.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 673.00 | 20 176.00 | 8 821.00 | 291 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 804.00 | 202 519.00 | 14 284.00 | 216 804.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 552.00 | 335 252.00 | 300.00 | 335 552.00 |
VW T.V.A. | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 718.00 | 544 434.00 | 14 284.00 | 558 718.00 |