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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 18 953.00 | 2 057.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 171.00 | 293 313.00 | 59 858.00 | 353 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 20 417.00 | 4 025.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 658.00 | 332 683.00 | 132 975.00 | 465 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 680.00 | 22 776.00 | 483 904.00 | 506 680.00 |
BN En cours de production de biens | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 938.00 | 37 670.00 | 1 167 268.00 | 1 204 938.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 329.00 | 60 446.00 | 1 895 883.00 | 1 956 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 986.00 | 393 129.00 | 2 028 858.00 | 2 421 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 329.00 | 135 389.00 | | 157 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 604.00 | 21 939.00 | | 406 604.00 |
DL TOTAL (I) | 893 933.00 | 487 329.00 | | 893 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 227 630.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 060.00 | 423 178.00 | | 704 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 874.00 | 275 335.00 | | 426 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 925.00 | 926 143.00 | | 1 134 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 858.00 | 1 413 472.00 | | 2 028 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 925.00 | 926 143.00 | | 1 134 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
FD Production vendue biens | 4 673 357.00 | 22 878.00 | 4 696 235.00 | 4 673 357.00 |
FG Production vendue services | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 338.00 | 22 878.00 | 4 851 216.00 | 4 828 338.00 |
FM Production stockée | | | 39 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 357.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 305.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 305.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 305.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 883.00 | 3 334 133.00 | | 4 934 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 278.00 | 3 312 194.00 | | 4 528 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 604.00 | 21 939.00 | | 406 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 985.00 | | 30 293.00 | 448 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 465 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 320.00 | | 30 293.00 | 347 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 811.00 | 20 492.00 | 13 620.00 | 325 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | 1 520.00 | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 758.00 | 18 972.00 | | 294 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 833.00 | 22 776.00 | 31 833.00 | 31 833.00 |
6T Sur comptes clients | 34 089.00 | 3 581.00 | | 34 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 922.00 | 26 357.00 | 31 833.00 | 65 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 922.00 | 26 357.00 | 31 833.00 | 65 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 060.00 | 704 060.00 | | 704 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 803.00 | | | 1 159 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VB T. V. A. | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | 6.00 | 3 990.00 |
VP Divers | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 592.00 | 1 311 592.00 | | 1 311 592.00 |
VW T.V.A. | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 925.00 | 1 134 925.00 | | 1 134 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |