| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 860.00 | 21 851.00 | 2 009.00 | 23 860.00 |
AH Fonds commercial | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 268.00 | 354 991.00 | 152 277.00 | 507 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 27 208.00 | 18 958.00 | 46 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 330.00 | 404 050.00 | 240 280.00 | 644 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 237.00 | 30 466.00 | 562 771.00 | 593 237.00 |
BN En cours de production de biens | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 041.00 | 16 899.00 | 837 142.00 | 854 041.00 |
BZ Autres créances | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CF Disponibilités | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 277.00 | 47 365.00 | 1 765 911.00 | 1 813 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 607.00 | 451 415.00 | 2 006 191.00 | 2 457 607.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 632 321.00 | 313 913.00 | | 632 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 816.00 | 318 408.00 | | 115 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 137.00 | 962 321.00 | | 1 078 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 409 085.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 755.00 | 1 270 433.00 | | 405 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 521.00 | 306 149.00 | | 389 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1.00 | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 209.00 | | 20 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 055.00 | 1 985 877.00 | | 928 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 191.00 | 2 948 198.00 | | 2 006 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 245.00 | 1 985 877.00 | | 856 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 111 978.00 | 30 867.00 | 5 142 845.00 | 5 111 978.00 |
FG Production vendue services | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 547.00 | 30 867.00 | 5 270 414.00 | 5 239 547.00 |
FM Production stockée | | | -12 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 666.00 | 60 056.00 | | -21 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 666.00 | 64 229.00 | | -21 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 215.00 | -64 229.00 | | 24 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 133 307.00 | | 22 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 175.00 | 6 303 678.00 | | 5 329 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 359.00 | 5 985 270.00 | | 5 213 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 816.00 | 318 408.00 | | 115 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 473.00 | | 166 937.00 | 478 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 644 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 553 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 045.00 | | 2 850.00 | 88 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 427.00 | | 164 087.00 | 390 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 746.00 | 49 384.00 | 1 080.00 | 355 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 473.00 | 1 378.00 | | 20 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 273.00 | 48 006.00 | 1 080.00 | 335 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 382.00 | 30 466.00 | 24 382.00 | 24 382.00 |
6T Sur comptes clients | 34 040.00 | | 17 141.00 | 34 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 422.00 | 30 466.00 | 41 523.00 | 58 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 422.00 | 30 466.00 | 41 523.00 | 58 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 466.00 | 41 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 755.00 | 405 755.00 | | 405 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 423.00 | 230 423.00 | | 230 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UX Autres créances clients | 833 830.00 | 833 830.00 | | 833 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VB T. V. A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 565.00 | 33 755.00 | 71 810.00 | 105 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 483.00 | 1 057 483.00 | | 1 057 483.00 |
VW T.V.A. | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 055.00 | 856 245.00 | 71 810.00 | 928 055.00 |