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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 20 473.00 | 537.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 791.00 | 312 232.00 | 47 559.00 | 359 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 636.00 | 23 041.00 | 7 595.00 | 30 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 473.00 | 355 746.00 | 122 727.00 | 478 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 349.00 | 24 382.00 | 791 967.00 | 816 349.00 |
BN En cours de production de biens | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 535.00 | 34 040.00 | 1 006 494.00 | 1 040 535.00 |
BZ Autres créances | 754 023.00 | | 754 023.00 | 754 023.00 |
CF Disponibilités | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 893.00 | 58 422.00 | 2 825 471.00 | 2 883 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 366.00 | 414 169.00 | 2 948 198.00 | 3 362 366.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 913.00 | 157 329.00 | | 313 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 408.00 | 406 604.00 | | 318 408.00 |
DL TOTAL (I) | 962 321.00 | 893 933.00 | | 962 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 085.00 | 3 990.00 | | 409 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 433.00 | 704 060.00 | | 1 270 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 149.00 | 426 874.00 | | 306 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 877.00 | 1 134 925.00 | | 1 985 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 198.00 | 2 028 858.00 | | 2 948 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 877.00 | 1 134 925.00 | | 1 985 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 123 772.00 | 17 035.00 | 6 140 807.00 | 6 123 772.00 |
FG Production vendue services | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 396.00 | 17 035.00 | 6 268 431.00 | 6 251 396.00 |
FM Production stockée | | | -1 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 056.00 | 135.00 | | 60 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 229.00 | 135.00 | | 64 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 229.00 | -135.00 | | -64 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 307.00 | 150 973.00 | | 133 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 678.00 | 4 934 883.00 | | 6 303 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 270.00 | 4 528 278.00 | | 5 985 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 408.00 | 406 604.00 | | 318 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 004.00 | 65 484.00 | | 62 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 658.00 | | 18 216.00 | 465 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 478 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 390 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 613.00 | | 18 215.00 | 377 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 683.00 | 24 290.00 | 1 227.00 | 332 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 953.00 | 1 520.00 | | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 730.00 | 22 770.00 | 1 227.00 | 313 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 776.00 | 24 382.00 | 22 776.00 | 22 776.00 |
6T Sur comptes clients | 37 670.00 | 5 379.00 | 9 009.00 | 37 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 446.00 | 29 761.00 | 31 785.00 | 60 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 446.00 | 29 761.00 | 31 785.00 | 60 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 761.00 | 31 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 433.00 | 1 270 433.00 | | 1 270 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 999 754.00 | 999 754.00 | | 999 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VB T. V. A. | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VI Groupe et associés | 409 085.00 | 409 085.00 | | 409 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 797.00 | 625 797.00 | | 625 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 419.00 | 1 841 419.00 | | 1 841 419.00 |
VW T.V.A. | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 877.00 | 1 985 877.00 | | 1 985 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |