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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 860.00 | 22 801.00 | 1 059.00 | 23 860.00 |
AH Fonds commercial | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 618.00 | 401 048.00 | 109 570.00 | 510 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 32 006.00 | 15 293.00 | 47 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 813.00 | 455 855.00 | 192 958.00 | 648 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 224.00 | 33 027.00 | 607 197.00 | 640 224.00 |
BN En cours de production de biens | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 420.00 | 6 270.00 | 777 150.00 | 783 420.00 |
BZ Autres créances | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
CF Disponibilités | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 767.00 | 39 297.00 | 1 594 470.00 | 1 633 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 580.00 | 495 152.00 | 1 787 429.00 | 2 282 580.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 137.00 | 632 321.00 | | 748 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 891.00 | 115 816.00 | | -290 891.00 |
DL TOTAL (I) | 787 246.00 | 1 078 137.00 | | 787 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 810.00 | 105 565.00 | | 71 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 116.00 | 5 354.00 | | 231 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 596.00 | 405 755.00 | | 364 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 661.00 | 389 521.00 | | 332 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 290.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 182.00 | 928 055.00 | | 1 000 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 429.00 | 2 006 191.00 | | 1 787 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 242.00 | 856 245.00 | | 969 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 025 241.00 | 47 690.00 | 3 072 931.00 | 3 025 241.00 |
FG Production vendue services | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 456.00 | 47 690.00 | 3 203 146.00 | 3 155 456.00 |
FM Production stockée | | | -11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 197.00 | -21 666.00 | | 19 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 197.00 | -21 666.00 | | 19 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 197.00 | 24 215.00 | | -19 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 373.00 | 5 329 175.00 | | 3 271 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 263.00 | 5 213 359.00 | | 3 562 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 891.00 | 115 816.00 | | -290 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 505.00 | 34 663.00 | | 43 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 330.00 | | 4 483.00 | 644 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 895.00 | | | 90 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 434.00 | | 4 483.00 | 553 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 050.00 | 51 805.00 | | 404 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 851.00 | 950.00 | | 21 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 199.00 | 50 855.00 | | 382 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 466.00 | 33 027.00 | 30 466.00 | 30 466.00 |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | 10 629.00 | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 365.00 | 33 027.00 | 41 095.00 | 47 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 365.00 | 33 027.00 | 41 095.00 | 47 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 027.00 | 41 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 596.00 | 364 596.00 | | 364 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 622.00 | 171 622.00 | | 171 622.00 |
UX Autres créances clients | 775 921.00 | 775 921.00 | | 775 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 810.00 | 40 869.00 | 30 940.00 | 71 810.00 |
VI Groupe et associés | 231 116.00 | 231 116.00 | | 231 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 792.00 | 872 792.00 | | 872 792.00 |
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 182.00 | 969 242.00 | 30 940.00 | 1 000 182.00 |